MGE Energy, Inc.

NasdaqGS:MGEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

MGE Energy Waardering

Is MGEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MGEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MGEE ( $103.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $570.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MGEE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MGEE?

Belangrijke metriek: Omdat MGEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MGEE. Deze wordt berekend door MGEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MGEE's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenUS$118.63m
MarktkapitalisatieUS$3.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MGEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MGEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
TXNM TXNM Energy
24.4x12.8%US$4.3b
ALE ALLETE
20.7x15.1%US$3.7b
OTTR Otter Tail
10.9x-17.3%US$3.3b
POR Portland General Electric
14.4x7.4%US$4.9b
MGEE MGE Energy
31.7xn/aUS$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: MGEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MGEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MGEE 31.7xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MGEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MGEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MGEE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%