Brookfield Renewable Partners L.P.

NYSE:BEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.5b

Brookfield Renewable Partners Waardering

Is BEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.49
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BEP ( $22.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEP?

Belangrijke metriek: Omdat BEP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BEP. Deze wordt berekend door BEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEP's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$5.88b
MarktkapitalisatieUS$14.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
CWEN.A Clearway Energy
2.1x7.0%US$5.2b
BEPC Brookfield Renewable
0.9x11.4%US$4.0b
ORA Ormat Technologies
4.5x8.4%US$3.8b
RNW ReNew Energy Global
2.5x22.1%US$2.4b
BEP Brookfield Renewable Partners
2.5x10.2%US$20.5b

Price-To-Sales versus peers: BEP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AES AES
0.6x4.1%US$7.06b
NOVA Sunnova Energy International
0.3x15.5%US$237.41m
AZRE.F Azure Power Global
0.2xn/aUS$64.17m
EUSP EuroSite Power
0.6xn/aUS$4.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BEP 2.5xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BEP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.96
US$26.92
+17.3%
6.8%US$29.36US$23.82n/a5
Feb ’26US$21.89
US$27.14
+24.0%
8.1%US$30.61US$23.82n/a5
Jan ’26US$22.79
US$27.58
+21.0%
7.9%US$30.61US$23.82n/a5
Dec ’25US$26.03
US$28.06
+7.8%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Nov ’25US$25.21
US$28.51
+13.1%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Oct ’25US$28.25
US$28.53
+1.0%
9.4%US$32.01US$23.82n/a5
Sep ’25US$24.49
US$28.22
+15.2%
9.3%US$32.01US$23.82n/a5
Aug ’25US$24.19
US$28.99
+19.8%
7.0%US$32.21US$26.88n/a4
Jul ’25US$24.47
US$29.02
+18.6%
6.8%US$32.21US$27.02n/a4
Jun ’25US$27.87
US$28.73
+3.1%
7.1%US$32.21US$27.12n/a4
May ’25US$23.30
US$28.15
+20.8%
9.3%US$32.49US$25.60n/a4
Apr ’25US$23.12
US$28.84
+24.7%
8.3%US$32.49US$25.80n/a4
Mar ’25US$22.84
US$28.86
+26.4%
8.2%US$32.49US$25.89n/a4
Feb ’25US$26.13
US$31.53
+20.7%
16.9%US$41.00US$26.07US$21.895
Jan ’25US$26.28
US$31.39
+19.4%
17.3%US$41.00US$25.79US$22.795
Dec ’24US$25.92
US$30.28
+16.8%
21.2%US$41.00US$22.68US$26.035
Nov ’24US$21.55
US$32.08
+48.8%
16.3%US$41.00US$25.92US$25.215
Oct ’24US$21.74
US$33.54
+54.3%
11.9%US$41.00US$29.61US$28.255
Sep ’24US$25.18
US$34.19
+35.8%
11.1%US$41.00US$30.92US$24.495
Aug ’24US$28.20
US$35.99
+27.6%
7.8%US$41.00US$32.34US$24.195
Jul ’24US$29.49
US$36.07
+22.3%
7.7%US$41.00US$32.34US$24.475
Jun ’24US$30.54
US$33.22
+8.8%
16.6%US$41.00US$22.57US$27.876
May ’24US$30.89
US$34.48
+11.6%
19.2%US$45.00US$22.57US$23.307
Apr ’24US$31.51
US$34.30
+8.8%
19.5%US$45.00US$22.57US$23.127
Mar ’24US$26.05
US$36.45
+39.9%
13.3%US$45.00US$32.13US$22.846
Feb ’24US$28.68
US$37.10
+29.4%
12.7%US$45.00US$32.27US$26.136
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$27.13
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/18 15:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brookfield Renewable Partners L.P. wordt gevolgd door 34 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Mark WestbyATB Capital Markets
Ross Allen FowlerBarclays