Brookfield Renewable Partners L.P.

NYSE:BEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.7b

Brookfield Renewable Partners Waardering

Is BEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEP ( $28.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $121.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BEP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
ORA Ormat Technologies
5.3x8.3%US$4.7b
CWEN.A Clearway Energy
2.4x7.3%US$5.4b
NEP NextEra Energy Partners
2.1x6.8%US$2.4b
RNW ReNew Energy Global
2.3x22.5%US$2.2b
BEP Brookfield Renewable Partners
2.5x9.2%US$18.9b

Price-To-Sales versus peers: BEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BEP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het North American Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.34
US$27.62
-2.5%
11.9%US$32.01US$22.67n/a6
Oct ’25US$28.25
US$27.61
-2.3%
11.6%US$32.01US$23.03n/a6
Sep ’25US$24.49
US$27.26
+11.3%
11.8%US$32.01US$22.47n/a6
Aug ’25US$24.19
US$28.99
+19.8%
7.0%US$32.21US$26.88n/a4
Jul ’25US$24.47
US$29.02
+18.6%
6.8%US$32.21US$27.02n/a4
Jun ’25US$27.87
US$28.73
+3.1%
7.1%US$32.21US$27.12n/a4
May ’25US$23.30
US$28.15
+20.8%
9.3%US$32.49US$25.60n/a4
Apr ’25US$23.12
US$28.84
+24.7%
8.3%US$32.49US$25.80n/a4
Mar ’25US$22.84
US$28.86
+26.4%
8.2%US$32.49US$25.89n/a4
Feb ’25US$26.13
US$31.53
+20.7%
16.9%US$41.00US$26.07n/a5
Jan ’25US$26.28
US$31.39
+19.4%
17.3%US$41.00US$25.79n/a5
Dec ’24US$25.92
US$30.28
+16.8%
21.2%US$41.00US$22.68n/a5
Nov ’24US$21.55
US$32.08
+48.8%
16.3%US$41.00US$25.92n/a5
Oct ’24US$21.74
US$33.54
+54.3%
11.9%US$41.00US$29.61US$28.255
Sep ’24US$25.18
US$34.19
+35.8%
11.1%US$41.00US$30.92US$24.495
Aug ’24US$28.20
US$35.99
+27.6%
7.8%US$41.00US$32.34US$24.195
Jul ’24US$29.49
US$36.07
+22.3%
7.7%US$41.00US$32.34US$24.475
Jun ’24US$30.54
US$33.22
+8.8%
16.6%US$41.00US$22.57US$27.876
May ’24US$30.89
US$34.48
+11.6%
19.2%US$45.00US$22.57US$23.307
Apr ’24US$31.51
US$34.30
+8.8%
19.5%US$45.00US$22.57US$23.127
Mar ’24US$26.05
US$36.45
+39.9%
13.3%US$45.00US$32.13US$22.846
Feb ’24US$28.68
US$37.10
+29.4%
12.7%US$45.00US$32.27US$26.136
Jan ’24US$25.34
US$37.23
+46.9%
12.4%US$45.00US$32.27US$26.286
Dec ’23US$28.70
US$38.02
+32.5%
10.4%US$45.00US$33.30US$25.926
Nov ’23US$29.28
US$39.39
+34.5%
12.5%US$45.00US$33.87US$21.556
Oct ’23US$31.30
US$39.92
+27.5%
11.1%US$45.00US$33.87US$21.746

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y