ALLETE, Inc.

NYSE:ALE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

ALLETE Waardering

Is ALE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.26
Fair Value
209.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALE ( $65.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALE?

Belangrijke metriek: Omdat ALE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALE. Deze wordt berekend door ALE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALE's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenUS$180.20m
MarktkapitalisatieUS$3.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
MGEE MGE Energy
27.2xn/aUS$3.2b
OTTR Otter Tail
10.5x-18.1%US$3.2b
POR Portland General Electric
12.6x7.6%US$4.3b
TXNM TXNM Energy
24.9x13.6%US$4.4b
ALE ALLETE
21.1x14.6%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALE 21.1xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.69
US$66.00
+0.5%
9.8%US$74.00US$56.00n/a4
Jan ’26US$64.80
US$66.00
+1.9%
9.8%US$74.00US$56.00n/a4
Dec ’25US$64.88
US$65.67
+1.2%
11.3%US$74.00US$56.00n/a3
Nov ’25US$64.05
US$66.00
+3.0%
9.8%US$74.00US$56.00n/a4
Oct ’25US$64.08
US$67.50
+5.3%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$63.55
US$67.50
+6.2%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Aug ’25US$64.05
US$67.50
+5.4%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jul ’25US$62.14
US$67.50
+8.6%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$63.15
US$67.57
+7.0%
11.3%US$80.00US$56.00n/a5
May ’25US$60.34
US$62.69
+3.9%
12.8%US$80.00US$56.00n/a7
Apr ’25US$59.63
US$62.98
+5.6%
12.4%US$80.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$56.59
US$63.12
+11.5%
12.2%US$80.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$60.44
US$63.12
+4.4%
12.5%US$80.00US$57.00US$65.627
Jan ’25US$61.16
US$59.73
-2.3%
17.8%US$80.00US$41.00US$64.808
Dec ’24US$56.05
US$58.71
+4.8%
18.6%US$80.00US$41.00US$64.887
Nov ’24US$53.91
US$59.43
+10.2%
18.4%US$80.00US$41.00US$64.057
Oct ’24US$52.80
US$62.00
+17.4%
16.7%US$80.00US$49.00US$64.087
Sep ’24US$55.19
US$62.57
+13.4%
16.3%US$80.00US$49.00US$63.557
Aug ’24US$56.97
US$63.00
+10.6%
16.3%US$80.00US$49.00US$64.057
Jul ’24US$57.97
US$64.71
+11.6%
13.8%US$80.00US$54.00US$62.147
Jun ’24US$57.92
US$66.57
+14.9%
11.6%US$80.00US$54.00US$63.157
May ’24US$63.22
US$66.71
+5.5%
11.5%US$80.00US$54.00US$60.347
Apr ’24US$64.37
US$65.14
+1.2%
10.9%US$80.00US$54.00US$59.637
Mar ’24US$61.22
US$65.29
+6.6%
11.2%US$80.00US$54.00US$56.597
Feb ’24US$62.41
US$65.14
+4.4%
10.4%US$78.00US$54.00US$60.447
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$66.00
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 16:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ALLETE, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Stewart GlickmanCFRA Equity Research