ALLETE, Inc.

NYSE:ALE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

ALLETE Waardering

Is ALE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALE ( $64.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALE?

Belangrijke metriek: Omdat ALE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALE. Deze wordt berekend door ALE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALE's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$180.20m
MarktkapitalisatieUS$3.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
MGEE MGE Energy
31.8xn/aUS$3.8b
OTTR Otter Tail
11.1x-17.3%US$3.4b
TXNM TXNM Energy
25x12.8%US$4.4b
POR Portland General Electric
14.6x7.4%US$5.0b
ALE ALLETE
20.8x15.1%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALE 20.8xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.93
US$65.67
+1.1%
11.3%US$74.00US$56.00n/a3
Nov ’25US$64.05
US$66.00
+3.0%
9.8%US$74.00US$56.00n/a4
Oct ’25US$64.08
US$67.50
+5.3%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$63.55
US$67.50
+6.2%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Aug ’25US$64.05
US$67.50
+5.4%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jul ’25US$62.14
US$67.50
+8.6%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$63.15
US$67.57
+7.0%
11.3%US$80.00US$56.00n/a5
May ’25US$60.34
US$62.69
+3.9%
12.8%US$80.00US$56.00n/a7
Apr ’25US$59.63
US$62.98
+5.6%
12.4%US$80.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$56.59
US$63.12
+11.5%
12.2%US$80.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$60.44
US$63.12
+4.4%
12.5%US$80.00US$57.00n/a7
Jan ’25US$61.16
US$59.73
-2.3%
17.8%US$80.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$56.05
US$58.71
+4.8%
18.6%US$80.00US$41.00n/a7
Nov ’24US$53.91
US$59.43
+10.2%
18.4%US$80.00US$41.00US$64.057
Oct ’24US$52.80
US$62.00
+17.4%
16.7%US$80.00US$49.00US$64.087
Sep ’24US$55.19
US$62.57
+13.4%
16.3%US$80.00US$49.00US$63.557
Aug ’24US$56.97
US$63.00
+10.6%
16.3%US$80.00US$49.00US$64.057
Jul ’24US$57.97
US$64.71
+11.6%
13.8%US$80.00US$54.00US$62.147
Jun ’24US$57.92
US$66.57
+14.9%
11.6%US$80.00US$54.00US$63.157
May ’24US$63.22
US$66.71
+5.5%
11.5%US$80.00US$54.00US$60.347
Apr ’24US$64.37
US$65.14
+1.2%
10.9%US$80.00US$54.00US$59.637
Mar ’24US$61.22
US$65.29
+6.6%
11.2%US$80.00US$54.00US$56.597
Feb ’24US$62.41
US$65.14
+4.4%
10.4%US$78.00US$54.00US$60.447
Jan ’24US$64.51
US$66.00
+2.3%
12.4%US$83.00US$53.00US$61.167
Dec ’23US$65.99
US$62.86
-4.7%
15.8%US$83.00US$50.00US$56.057
Nov ’23US$56.15
US$59.43
+5.8%
17.8%US$83.00US$50.00US$53.917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%