H2O America

NasdaqGS:HTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

H2O America Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 5/6

H2O America heeft de winst zien groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 14.8%, terwijl de Water Utilities-industrie de winst zag groeien met 8.9% per jaar. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 7.9%. Het rendement op eigen vermogen van H2O America is 7.2%, en het heeft een nettomarge van 13.6%.

Belangrijke informatie

14.76%

Groei van de winst

11.22%

Groei van de winst per aandeel

Water Utilities Groei van de industrie8.91%
Inkomstengroei7.87%
Rendement op eigen vermogen7.17%
Nettomarge13.59%
Laatste winstupdate30 Sep 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At H2O America (NASDAQ:HTO)

Oct 10
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At H2O America (NASDAQ:HTO)

H2O America: Buy This Dividend King On Sale Now

Oct 08
User avatar

Legislative Wins And Quadvest Integration Will Strengthen Water Infrastructure

Legislative and regulatory wins, along with infrastructure investments and modernization, support stronger earnings predictability and operational efficiency.
User avatar

Legislative Wins And Quadvest Integration Will Strengthen Water Infrastructure

Legislative and regulatory wins, along with infrastructure investments and modernization, support stronger earnings predictability and operational efficiency.
User avatar

Legislative Wins And Quadvest Integration Will Strengthen Water Infrastructure

Legislative and regulatory wins, along with infrastructure investments and modernization, support stronger earnings predictability and operational efficiency.

H2O America Just Beat Revenue By 5.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 01
H2O America Just Beat Revenue By 5.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Like These Underlying Return On Capital Trends At H2O America (NASDAQ:HTO)

Jul 09
We Like These Underlying Return On Capital Trends At H2O America (NASDAQ:HTO)

If EPS Growth Is Important To You, H2O America (NASDAQ:HTO) Presents An Opportunity

Jun 24
If EPS Growth Is Important To You, H2O America (NASDAQ:HTO) Presents An Opportunity

Is H2O America (NASDAQ:HTO) Using Too Much Debt?

May 20
Is H2O America (NASDAQ:HTO) Using Too Much Debt?

SJW Group Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 02
SJW Group Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Calculating The Fair Value Of SJW Group (NASDAQ:SJW)

Apr 30
Calculating The Fair Value Of SJW Group (NASDAQ:SJW)

SJW Group (NASDAQ:SJW) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 08
SJW Group (NASDAQ:SJW) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

SJW Group: A Dividend King On Sale

Mar 31

SJW Group's (NASDAQ:SJW) Profits Appear To Have Quality Issues

Mar 07
SJW Group's (NASDAQ:SJW) Profits Appear To Have Quality Issues

SJW Group (NASDAQ:SJW) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Mar 01
SJW Group (NASDAQ:SJW) Just Released Its Yearly Earnings: Here's What Analysts Think

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For SJW Group (NASDAQ:SJW)

Jan 30
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For SJW Group (NASDAQ:SJW)

SJW Group: Snatch Up This Discounted Dividend King Now

Jan 10

Calculating The Fair Value Of SJW Group (NASDAQ:SJW)

Nov 22
Calculating The Fair Value Of SJW Group (NASDAQ:SJW)

SJW Group: A Good Investment For A Couple Of Years

Oct 26

Earnings Not Telling The Story For SJW Group (NYSE:SJW)

Oct 25
Earnings Not Telling The Story For SJW Group (NYSE:SJW)
User avatar

Rate Hikes, Infrastructure Investments, And Sustainability Efforts Poised To Propel Growth

Anticipated approval of rate increases in key regions expected to drive revenue growth through enhanced pricing structures, improving ability to cover costs.

SJW Group: Buy This Dividend King On Sale Now

Aug 31

Is SJW Group (NYSE:SJW) Using Too Much Debt?

Aug 10
Is SJW Group (NYSE:SJW) Using Too Much Debt?

A Look At The Fair Value Of SJW Group (NYSE:SJW)

Jul 03
A Look At The Fair Value Of SJW Group (NYSE:SJW)

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing SJW Group's (NYSE:SJW) CEO Pay Packet

Jun 14
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing SJW Group's (NYSE:SJW) CEO Pay Packet

SJW Group's (NYSE:SJW) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jun 11
SJW Group's (NYSE:SJW) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

SJW Group (NYSE:SJW) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Apr 26
SJW Group (NYSE:SJW) Seems To Be Using A Lot Of Debt

SJW Group's (NYSE:SJW) Share Price Could Signal Some Risk

Apr 07
SJW Group's (NYSE:SJW) Share Price Could Signal Some Risk

Estimating The Fair Value Of SJW Group (NYSE:SJW)

Mar 19
Estimating The Fair Value Of SJW Group (NYSE:SJW)

Here's What's Concerning About SJW Group's (NYSE:SJW) Returns On Capital

Jan 27
Here's What's Concerning About SJW Group's (NYSE:SJW) Returns On Capital

Demand For Clean Water Fuels SJW Group

Jan 17

Does SJW Group (NYSE:SJW) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 08
Does SJW Group (NYSE:SJW) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's What's Concerning About SJW Group's (NYSE:SJW) Returns On Capital

Oct 19
Here's What's Concerning About SJW Group's (NYSE:SJW) Returns On Capital

SJW Group: At The Right Price, A 'Must-Buy' - But Not Now

Oct 19

SJW Group (NYSE:SJW) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 24
SJW Group (NYSE:SJW) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Should You Be Adding SJW Group (NYSE:SJW) To Your Watchlist Today?

Sep 06
Should You Be Adding SJW Group (NYSE:SJW) To Your Watchlist Today?

Opbrengsten en kosten

Hoe H2O America geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NasdaqGS:HTO Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 258041091130
30 Jun 257891031080
31 Mar 25767991000
31 Dec 2474894990
30 Sep 2472290960
30 Jun 2470288960
31 Mar 24682851000
31 Dec 23670851000
30 Sep 23670100950
30 Jun 2364288930
31 Mar 2363482920
31 Dec 2262174900
30 Sep 2258958910
30 Jun 2258052900
31 Mar 2258362890
31 Dec 2157460860
30 Sep 2157056850
30 Jun 2156963820
31 Mar 2156462790
31 Dec 2056562800
30 Sep 2055543850
30 Jun 2050326810
31 Mar 2045920780
31 Dec 1942023690
30 Sep 1939338560
30 Jun 1940444540
31 Mar 1940043520
31 Dec 1839839510
30 Sep 1839347530
30 Jun 1839251530
31 Mar 1839557530
31 Dec 1738959530
30 Sep 1737556500
30 Jun 1736355500
31 Mar 1734853480
31 Dec 1634053460
30 Sep 1634855480
30 Jun 1631946480
31 Mar 1630437480
31 Dec 1530538470
30 Sep 1528727460
30 Jun 1532956440
31 Mar 1532756420
31 Dec 1432052410

Kwaliteitswinsten: HTO heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (13.6%) HTO } zijn hoger dan vorig jaar (12.5%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van HTO is de afgelopen 5 jaar met 14.8% per jaar gegroeid.

Versnelling van de groei: De winstgroei van HTO over het afgelopen jaar ( 21.4% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 14.8% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei HTO over het afgelopen jaar ( 21.4% ) overtrof de Water Utilities -sector 12.5%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 7.2% ) van HTO wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

H2O America wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Ross FowlerBofA Global Research