Cadiz Waardering
Is CDZI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CDZI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDZI te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CDZI te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDZI?
Belangrijke metriek: Omdat CDZI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CDZI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 43.5x |
| Verkoop | US$5.54m |
| Marktkapitalisatie | US$236.83m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 57x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -15.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CDZI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.9x | ||
CWCO Consolidated Water | 2.6x | 16.0% | US$417.2m |
GWRS Global Water Resources | 6.1x | 6.2% | US$311.2m |
PCYO Pure Cycle | 11.6x | n/a | US$315.4m |
ARTN.A Artesian Resources | 3.3x | 3.9% | US$351.2m |
CDZI Cadiz | 43.5x | 32.0% | US$236.8m |
Price-To-Sales versus peers: CDZI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CDZI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Water Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: CDZI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43.5 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 5.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CDZI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 43.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CDZI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 43.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%