Atlantica Sustainable Infrastructure plc

NasdaqGS:AY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Atlantica Sustainable Infrastructure Waardering

Is AY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AY ( $22.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.5x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
CWEN.A Clearway Energy
24.9x19.8%US$5.4b
ORA Ormat Technologies
36x10.5%US$4.8b
MNTK Montauk Renewables
41.7x20.1%US$786.7m
AMPS Altus Power
23x-68.8%US$534.4m
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
73.8x34.4%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: AY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.8 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.8x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.08
US$22.20
+0.5%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Oct ’25US$22.00
US$22.20
+0.9%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Sep ’25US$21.81
US$22.20
+1.8%
1.8%US$23.00US$22.00n/a5
Aug ’25US$22.14
US$22.17
+0.1%
1.7%US$23.00US$22.00n/a6
Jul ’25US$21.91
US$22.17
+1.2%
1.7%US$23.00US$22.00n/a6
Jun ’25US$21.98
US$23.71
+7.9%
16.1%US$33.00US$22.00n/a7
May ’25US$20.92
US$22.95
+9.7%
15.8%US$33.00US$20.00n/a11
Apr ’25US$18.67
US$23.32
+24.9%
14.9%US$33.00US$20.00n/a11
Mar ’25US$17.82
US$23.73
+33.1%
14.8%US$33.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$19.69
US$24.05
+22.1%
14.2%US$33.00US$19.00n/a11
Jan ’25US$21.50
US$23.64
+9.9%
15.2%US$33.00US$19.00n/a11
Dec ’24US$19.68
US$23.64
+20.1%
15.2%US$33.00US$19.00n/a11
Nov ’24US$18.60
US$25.18
+35.4%
17.2%US$34.00US$20.00US$22.0811
Oct ’24US$19.10
US$29.64
+55.2%
12.1%US$36.00US$25.00US$22.0011
Sep ’24US$22.13
US$30.27
+36.8%
10.5%US$36.00US$26.00US$21.8111
Aug ’24US$23.65
US$30.77
+30.1%
9.4%US$36.00US$27.00US$22.1411
Jul ’24US$23.44
US$31.00
+32.3%
8.8%US$36.00US$27.00US$21.9111
Jun ’24US$24.38
US$31.00
+27.2%
9.0%US$36.00US$27.00US$21.9811
May ’24US$26.35
US$31.45
+19.4%
8.3%US$36.00US$28.00US$20.9211
Apr ’24US$29.56
US$31.50
+6.6%
8.7%US$36.00US$28.00US$18.6710
Mar ’24US$26.94
US$31.60
+17.3%
7.9%US$36.00US$29.00US$17.8210
Feb ’24US$27.22
US$32.40
+19.0%
12.5%US$43.00US$29.00US$19.6910
Jan ’24US$25.90
US$33.60
+29.7%
12.0%US$43.00US$29.00US$21.5010
Dec ’23US$27.64
US$33.70
+21.9%
11.6%US$43.00US$30.00US$19.6810
Nov ’23US$28.00
US$35.20
+25.7%
11.1%US$43.00US$28.00US$18.6010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y