SATS Ltd.

OTCPK:SPAS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

SATS Waardering

Is SPAS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPAS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPAS.F ( $3.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPAS.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPAS.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SPAS.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA21.8x
PEG-verhouding4.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPAS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPAS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
CAAP Corporación América Airports
8.5x11.5%US$3.0b
ICTS.F ICTS International
26.1xn/aUS$187.2m
CPA Copa Holdings
6.1x6.1%US$4.0b
ALK Alaska Air Group
26.5x45.7%US$5.9b
SPAS.F SATS
110.3x26.2%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: SPAS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPAS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPAS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.3 x) vergeleken met het Global Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPAS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPAS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio110.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SPAS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPAS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.13
US$3.14
+0.3%
5.0%US$3.34US$2.81n/a9
Oct ’25n/a
US$3.15
0%
5.1%US$3.40US$2.88n/a9
Sep ’25n/a
US$2.98
0%
8.0%US$3.27US$2.57n/a9
Aug ’25US$2.28
US$2.56
+12.5%
14.7%US$3.05US$1.72n/a9
Jul ’25n/a
US$2.40
0%
11.8%US$2.67US$1.72n/a9
Jun ’25n/a
US$2.37
0%
11.3%US$2.67US$1.71n/a9
May ’25n/a
US$2.33
0%
11.2%US$2.57US$1.69n/a9
Apr ’25US$1.93
US$2.37
+23.1%
11.7%US$2.60US$1.72n/a8
Mar ’25n/a
US$2.36
0%
12.5%US$2.60US$1.66n/a8
Feb ’25n/a
US$2.43
0%
15.1%US$3.07US$1.67n/a8
Jan ’25n/a
US$2.35
0%
16.4%US$3.05US$1.66n/a7
Dec ’24n/a
US$2.30
0%
16.8%US$3.04US$1.65n/a7
Nov ’24n/a
US$2.28
0%
14.6%US$3.01US$1.84n/a7
Oct ’24US$1.92
US$2.28
+18.6%
14.6%US$3.01US$1.84n/a7
Sep ’24n/a
US$2.33
0%
14.1%US$3.03US$1.86n/a8
Aug ’24US$2.05
US$2.35
+14.6%
14.5%US$3.05US$1.87US$2.289
Jul ’24US$1.93
US$2.34
+21.8%
14.5%US$3.04US$1.86n/a9
Jun ’24US$1.94
US$2.37
+22.1%
12.7%US$3.03US$1.92n/a9
May ’24US$1.93
US$2.62
+36.0%
17.2%US$3.56US$2.20n/a8
Apr ’24US$1.81
US$2.62
+44.7%
17.2%US$3.56US$2.20US$1.938
Mar ’24n/a
US$2.70
0%
19.4%US$3.70US$2.16n/a6
Feb ’24n/a
US$2.85
0%
16.6%US$3.81US$2.35n/a8
Jan ’24US$2.28
US$2.87
+25.8%
19.3%US$3.68US$2.27n/a9
Dec ’23n/a
US$2.88
0%
19.5%US$3.69US$2.23n/a9
Nov ’23US$1.96
US$2.83
+44.9%
17.4%US$3.51US$2.16n/a8
Oct ’23US$2.74
US$3.00
+9.8%
12.8%US$3.49US$2.41US$1.929

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y