Port of Tauranga Limited

OTCPK:PTAU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Port of Tauranga Waardering

Is PTAU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTAU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PTAU.F ( $3.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTAU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTAU.F?

Belangrijke metriek: Omdat PTAU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTAU.F. Deze wordt berekend door PTAU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTAU.F's PE Ratio?
PE-verhouding46x
InkomstenNZ$90.85m
MarktkapitalisatieNZ$4.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTAU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTAU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
CAAP Corporación América Airports
8.9x5.9%US$3.0b
WERN Werner Enterprises
54.5x54.0%US$2.5b
ARCB ArcBest
13.8x3.3%US$2.7b
GOGL Golden Ocean Group
8.4x14.4%US$2.0b
PTAU.F Port of Tauranga
46x10.5%US$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: PTAU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTAU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PTAU.F 46.0xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies36PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTAU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het Global Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTAU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTAU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PTAU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTAU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Nov ’25n/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Oct ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Sep ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Aug ’25n/a
US$3.54
0%
8.1%US$3.83US$3.04n/a5
Jul ’25n/a
US$3.55
0%
7.8%US$3.83US$3.06n/a5
Jun ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
May ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Apr ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Mar ’25n/a
US$3.42
0%
8.9%US$3.83US$3.05n/a5
Feb ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Jan ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Nov ’24n/a
US$3.24
0%
12.6%US$3.77US$2.78n/a4
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
7.9%US$3.82US$3.08n/a4
Sep ’24n/a
US$3.58
0%
7.5%US$3.81US$3.08n/a5
Aug ’24n/a
US$3.86
0%
8.9%US$4.30US$3.24n/a5
Jul ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
May ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Apr ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Mar ’24US$3.80
US$3.81
+0.3%
8.9%US$4.25US$3.21n/a5
Feb ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Jan ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Dec ’23n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Nov ’23n/a
US$3.59
0%
10.9%US$3.98US$2.91n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y