Chorus Aviation Inc.

OTCPK:CHRR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$476.7m

Chorus Aviation Waardering

Is CHRR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHRR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHRR.F ( $2.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHRR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHRR.F?

Belangrijke metriek: Omdat CHRR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHRR.F. Deze wordt berekend door CHRR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHRR.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenCA$36.18m
MarktkapitalisatieCA$668.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHRR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHRR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.9x53.4%US$737.5m
CPA Copa Holdings
6.1x7.3%US$3.9b
SKYW SkyWest
18.9x15.8%US$4.6b
ALK Alaska Air Group
20.8x30.1%US$6.7b
CHRR.F Chorus Aviation
18.5x71.3%US$668.5m

Price-To-Earnings versus peers: CHRR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHRR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHRR.F 18.5xGemiddelde industrie 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHRR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHRR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHRR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHRR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHRR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.37
US$2.61
+9.8%
13.3%US$3.29US$2.15n/a8
Nov ’25US$2.23
US$2.42
+8.4%
11.0%US$2.93US$2.06n/a9
Oct ’25US$2.09
US$2.38
+14.0%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Sep ’25US$1.98
US$2.38
+20.4%
13.7%US$2.97US$1.83n/a9
Aug ’25US$1.96
US$2.36
+20.5%
14.3%US$2.93US$1.74n/a9
Jul ’25US$1.75
US$2.21
+26.1%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
Jun ’25US$1.63
US$2.21
+35.4%
14.8%US$2.74US$1.76n/a9
May ’25US$1.58
US$2.27
+43.9%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Apr ’25US$1.49
US$2.27
+52.5%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Mar ’25US$1.53
US$2.27
+48.6%
15.8%US$2.77US$1.77n/a9
Feb ’25n/a
US$2.72
0%
17.9%US$3.71US$2.00n/a9
Jan ’25US$1.94
US$2.78
+43.4%
17.5%US$3.76US$2.03n/a9
Dec ’24US$1.63
US$2.70
+66.1%
18.9%US$3.62US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.53
US$2.91
+90.7%
14.2%US$3.47US$1.97US$2.239
Oct ’24US$1.75
US$3.01
+72.8%
10.9%US$3.54US$2.42US$2.099
Sep ’24US$1.98
US$3.01
+52.3%
10.9%US$3.54US$2.42US$1.989
Aug ’24US$2.42
US$3.30
+36.5%
13.4%US$4.04US$2.46US$1.969
Jul ’24US$2.28
US$3.27
+43.3%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.759
Jun ’24US$2.18
US$3.27
+49.8%
13.4%US$4.00US$2.43US$1.639
May ’24US$2.19
US$3.33
+51.9%
13.1%US$3.98US$2.42US$1.589
Apr ’24US$2.36
US$3.33
+41.0%
13.2%US$3.96US$2.40US$1.499
Mar ’24US$2.31
US$3.40
+47.5%
9.7%US$3.97US$2.97US$1.539
Feb ’24US$2.70
US$3.53
+30.9%
7.8%US$4.00US$2.99n/a9
Jan ’24US$2.42
US$3.38
+39.5%
10.6%US$3.95US$2.95US$1.948
Dec ’23US$2.42
US$3.43
+41.8%
14.7%US$4.51US$3.00US$1.638
Nov ’23US$1.93
US$3.49
+80.7%
14.2%US$4.38US$2.92US$1.538

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y