United Maritime Corporation

NasdaqCM:USEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.1m

United Maritime Waardering

Is USEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USEA ( $2.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USEA?

Belangrijke metriek: Omdat USEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USEA. Deze wordt berekend door USEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USEA's PE Ratio?
PE-verhouding2.4x
InkomstenUS$7.45m
MarktkapitalisatieUS$18.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.4m
GLBS Globus Maritime
4.5x-29.6%US$30.9m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.5m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.7m
USEA United Maritime
2.4xn/aUS$18.1m

Price-To-Earnings versus peers: USEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
USEA 2.4xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { USEA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven