Is USEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van USEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: USEA ( $2.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: USEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USEA?
Belangrijke metriek: Omdat USEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USEA. Deze wordt berekend door USEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USEA's PE Ratio?
PE-verhouding
2.4x
Inkomsten
US$7.45m
Marktkapitalisatie
US$18.14m
USEA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA
7.5x
PEG-verhouding
n/a
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt USEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: USEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is USEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
USEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
2.4x
Eerlijke PE Verhouding
n/a
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { USEA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.