EuroDry Ltd.

NasdaqCM:EDRY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.9m

EuroDry Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6

EuroDry heeft een totaal eigen vermogen van $111.7M en een totale schuld van $94.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 84.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $214.7M en $103.0M. De EBIT EuroDry is $4.2M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $2.6M.

Belangrijke informatie

84.1%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$93.97m

Schuld

Rente dekkingsratio0.5x
ContantUS$2.65m
AandelenUS$111.74m
Totaal verplichtingenUS$102.98m
Totaal activaUS$214.72m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Market Cool On EuroDry Ltd.'s (NASDAQ:EDRY) Revenues Pushing Shares 25% Lower

Nov 06
Market Cool On EuroDry Ltd.'s (NASDAQ:EDRY) Revenues Pushing Shares 25% Lower

EuroDry (NASDAQ:EDRY) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 03
EuroDry (NASDAQ:EDRY) Could Be Struggling To Allocate Capital

Here's Why EuroDry (NASDAQ:EDRY) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jan 06
Here's Why EuroDry (NASDAQ:EDRY) Is Weighed Down By Its Debt Load

Analyst Forecasts Just Got A Lot More Bearish On EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY)

Aug 11
Analyst Forecasts Just Got A Lot More Bearish On EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY)

There's Been No Shortage Of Growth Recently For EuroDry's (NASDAQ:EDRY) Returns On Capital

May 05
There's Been No Shortage Of Growth Recently For EuroDry's (NASDAQ:EDRY) Returns On Capital

Are Investors Undervaluing EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY) By 34%?

Oct 07
Are Investors Undervaluing EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY) By 34%?

EuroDry to sell Panamax bulk carrier M/V Pantelis for $9.7M

Sep 19

EuroDry Is Much Better Priced Than Euroseas With Better Perspectives

Aug 16

Here's Why EuroDry (NASDAQ:EDRY) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 22
Here's Why EuroDry (NASDAQ:EDRY) Has A Meaningful Debt Burden

EuroDry: Is The 70% Discount To NAV Justified?

Jul 08

Letting The Market Cry, Buying EuroDry

May 20

Industry Analysts Just Upgraded Their EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY) Revenue Forecasts By 15%

Apr 28
Industry Analysts Just Upgraded Their EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY) Revenue Forecasts By 15%

EuroDry (NASDAQ:EDRY) Could Become A Multi-Bagger

Apr 05
EuroDry (NASDAQ:EDRY) Could Become A Multi-Bagger

EuroDry (NASDAQ:EDRY) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 04
EuroDry (NASDAQ:EDRY) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

EuroDry: Good Value, Decent Prospects But No Dividends

Mar 04

KNOT Offshore Partners' Income Stock & EuroDry Limited's Growth Stock: Positive Additions To A Diverse Portfolio

Feb 22

EuroDry: Undervalued And Well Positioned For 2022 Dividend Initiation

Jan 13

EuroDry (NASDAQ:EDRY) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 17
EuroDry (NASDAQ:EDRY) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

EuroDry: Forgotten And Undervalued

Sep 05

EuroDry's (NASDAQ:EDRY) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Aug 12
EuroDry's (NASDAQ:EDRY) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Forecast: Analysts Think EuroDry Ltd.'s (NASDAQ:EDRY) Business Prospects Have Improved Drastically

Jul 17
Forecast: Analysts Think EuroDry Ltd.'s (NASDAQ:EDRY) Business Prospects Have Improved Drastically

Are Investors Undervaluing EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY) By 48%?

Apr 29
Are Investors Undervaluing EuroDry Ltd. (NASDAQ:EDRY) By 48%?

EuroDry EPS beats by $0.40, beats on revenue

Nov 11

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $16.7M ) van EDRY } dekken niet de korte termijn passiva ( $19.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EDRY ( $16.7M ) dekken de langetermijnschulden ( $83.0M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 81.7% ) EDRY wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van EDRY is de afgelopen 5 jaar gedaald van 104.6% naar 84.1%.

Schuldendekking: De schuld van EDRY wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 5.5% ).

Rentedekking: De rentebetalingen van EDRY op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 0.5 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EuroDry Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles FrattAlliance Global Partners
Tate SullivanMaxim Group
Michael HeimNOBLE Capital Markets, Inc.