Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CPLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$920.5m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Capital Product Partners Waardering

Is CPLP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPLP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPLP ( $16.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPLP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPLP?

Belangrijke metriek: Omdat CPLP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPLP. Deze wordt berekend door CPLP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPLP's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$96.23m
MarktkapitalisatieUS$920.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPLP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPLP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
GSL Global Ship Lease
2.4x-8.0%US$788.9m
NMM Navios Maritime Partners
3.7x17.7%US$1.6b
CMRE Costamare
4.6x-4.5%US$1.7b
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
CPLP Capital Product Partners
9.6x-26.3%US$920.5m

Price-To-Earnings versus peers: CPLP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPLP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-27.0%US$43.41m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CPLP 9.6xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPLP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPLP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPLP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPLP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$20.67
0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Nov ’25n/a
US$20.67
0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Oct ’25n/a
US$20.67
0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Sep ’25US$16.77
US$20.67
+23.2%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.2%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.3%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.6%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.80
US$20.67
+23.0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$17.26
US$21.00
+21.7%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.29
US$21.00
+21.5%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$17.80
US$20.67
+16.1%
6.0%US$22.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.20
US$20.00
+40.8%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Dec ’24US$13.64
US$20.00
+46.6%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Nov ’24US$13.42
US$19.67
+46.5%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Oct ’24US$14.01
US$19.67
+40.4%
2.4%US$20.00US$19.00n/a3
Sep ’24US$14.90
US$19.67
+32.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$16.773
Aug ’24US$14.99
US$19.67
+31.2%
2.4%US$20.00US$19.00US$16.383
Jul ’24US$13.81
US$18.67
+35.2%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.183
Jun ’24US$13.11
US$18.67
+42.4%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.883
May ’24US$12.71
US$18.67
+46.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$16.803
Apr ’24US$13.42
US$18.67
+39.1%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.263
Mar ’24US$14.49
US$18.67
+28.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.293
Feb ’24US$13.94
US$18.67
+33.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.803
Jan ’24US$13.65
US$18.67
+36.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$14.203
Dec ’23US$14.63
US$18.67
+27.6%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.643
Nov ’23US$14.38
US$18.67
+29.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven