Loading...
TELF.Y logo

Telefónica, S.A.OTCPK:TELF.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$23.7b
Prijs aandeel
n/a
1Y-23.0%
7D-2.8%
1D0.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Telefónica, S.A.

OTCPK:TELF.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.7b

Telefónica (TELF.Y) Aandelenoverzicht

Telefónica, S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten in Europa en Latijns-Amerika. Meer informatie

TELF.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 62.6% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 8.28% wordt niet goed gedekt door de winst


TELF.Y Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW437,476 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
B
BlackGoat
R
RockeTeller
I
Investingwilly
D
davidlsander
437,476 investors already sharing narratives
View all narratives

Telefónica, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Telefónica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€4.14
52 Week Hoogtepunt€5.38
52 Week Laag€3.67
Bèta0.29
1 maand verandering-0.72%
3 maanden verandering-7.38%
1 Jaar Verandering-23.05%
3 jaar verandering-1.19%
5 jaar verandering-15.16%
Verandering sinds IPO105.82%

Recent nieuws en updates

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 07

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Summary Telefonica S.A.'s Q3 earnings show a 3% y/y decline in sales, with significant revenue drops in Brazil and Hispam due to currency depreciation and competitive pressures. The company's high debt load (€32B long-term, €6B short-term) is concerning, though it has decent free cash flow and cash reserves to cover obligations. Telefonica Tech's growth in digital solutions, with a 9.5% y/y increase, offers potential for future revenue diversification and top-line improvement. Despite an attractive 7.22% dividend yield, high exposure to volatile currencies and lackluster growth leads me to assign a hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 18

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Summary Telefonica and AT&T are high-yield telecoms with checkered pasts. Both have made a lot of progress towards deleveraging and putting their businesses and dividends on a more sustainable path. We compare them side-by-side and share our take on which is the better buy today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Summary Conservative leverage, FCF improvement, and on-track results make Telefonica stock a buy with a €4.9/share price target. Telefonica is a decent investment with good yield and potential for outperformance, primarily income-oriented. The company's 2Q24 results show accelerating top-line growth, EBITDA growth, and expansion of 5G coverage, supporting the positive thesis. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Summary Telefonica has seen improvements in its results, with accelerating revenue and EBITDA growth, low churn rates, and enhanced customer experience. The company has achieved its goals in terms of fiber, infra growth, and coverage, with 5G coverage at 63% in core markets. Telefonica's FCF is expected to grow at more than 10%, affirming a positive outlook for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 29

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Summary Telefonica's various telecoms businesses present a mixed bag overall, with solid positions in Spain and the U.K. offset by weaker operations in Latin America and Germany. Medium-term financial goals point to modest growth and look achievable, while the 8%-yielding dividend is more secure than it appears at first glance. These shares look around 25% undervalued based on a rough sum-of-the-parts method, with the market basically ignoring the value of its U.K. joint venture. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 23

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Summary Telefonica S.A. offers an 8% forward dividend yield, but dividend growth is unlikely due to revenue challenges and high leverage. The company's financial performance has been declining, and its weak balance sheet limits room for investment in growth initiatives. My valuation analysis suggests the stock has almost no upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

TELF.YUS TelecomUS Markt
7D-2.8%-1.3%-2.2%
1Y-23.0%-1.7%13.1%

Rendement versus industrie: TELF.Y presteerde slechter dan de US Telecom -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: TELF.Y presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TELF.Y's price volatile compared to industry and market?
TELF.Y volatility
TELF.Y Average Weekly Movement3.6%
Telecom Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: TELF.Y heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TELF.Y is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
192474,427Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

Telefónica, S.A. levert samen met haar dochterondernemingen telecommunicatiediensten in Europa en Latijns-Amerika. Het bedrijf biedt mobiele en aanverwante diensten en producten aan, waaronder mobiele spraakdiensten, diensten met toegevoegde waarde, mobiele data en internet, wholesale, zakelijke diensten, roaming, vaste draadloze diensten en trunking- en semafoondiensten; traditionele vaste telecommunicatiediensten, zoals PSTN-lijnen; ISDN-toegang; openbare telefoondiensten; lokale, binnenlandse en internationale interlokale en vaste-naar-mobiele communicatie; zakelijke communicatie; aanvullende diensten met toegevoegde waarde; videotelefonie; intelligente netwerken; telefonie-informatiediensten; en leaset en verkoopt handsetapparatuur. Het bedrijf biedt ook internetprovidersdiensten; portaal- en netwerkdiensten, retail- en wholesalebreedbandtoegang, smalbandgeschakelde toegang en andere technologieën, internet via glasvezel naar huis, digital subscriber line met zeer hoge bitsnelheid en voice over internetprotocoldiensten; huurlijnen, virtuele privénetwerken, glasvezel, webhosting en managed hosting, contentlevering en -toepassing, beveiliging, en uitbestedings- en consultancydiensten, waaronder netwerkbeheer of CGP; en desktop-, systeemintegratie- en professionele diensten.

Telefónica, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Telefónica zich tot de beurswaarde?
TELF.Y fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$23.69b
Inkomsten(TTM)-US$2.93b
Inkomsten(TTM)US$42.08b
0.6x
P/S-verhouding
-8.1x
Koers/Winstverhouding

Is TELF.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TELF.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€36.24b
Kosten van inkomsten€20.00b
Brutowinst€16.24b
Overige uitgaven€18.77b
Inkomsten-€2.52b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2026

Volgende inkomensdatum

Nov 12, 2026

Winst per aandeel (EPS)-0.45
Brutomarge44.82%
Nettowinstmarge-6.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding184.4%

Hoe presteerde TELF.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.3%
Huidig dividendrendement
-29%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/10 04:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/10 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telefónica, S.A. wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander