Lumen Technologies, Inc.

NYSE:LUMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

Lumen Technologies Waardering

Is LUMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUMN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LUMN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMN?

Belangrijke metriek: Omdat LUMN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LUMN. Deze wordt berekend door LUMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUMN's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$13.11b
MarktkapitalisatieUS$3.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
LBTY.A Liberty Global
0.9x0.9%US$3.8b
IRDM Iridium Communications
3x4.5%US$2.5b
CCOI Cogent Communications Holdings
2.7x8.7%US$2.5b
GSAT Globalstar
9.9x11.7%US$2.5b
LUMN Lumen Technologies
0.3x-2.4%US$3.4b

Price-To-Sales versus peers: LUMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Telecom industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LILA Liberty Latin America
0.2x2.6%US$1.10b
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$28.44m
NXPL NextPlat
0.2xn/aUS$15.01m
DTGI Digerati Technologies
0.06xn/aUS$1.73m
LUMN 0.3xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies9PS012345+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Telecom -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LUMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.35
US$4.87
+45.2%
26.7%US$6.50US$2.00n/a10
Apr ’26US$3.84
US$5.05
+31.4%
24.1%US$6.50US$2.00n/a10
Mar ’26US$4.72
US$5.21
+10.3%
24.4%US$6.83US$2.00n/a11
Feb ’26US$4.94
US$5.37
+8.7%
27.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’26US$5.31
US$5.27
-0.8%
28.5%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’25US$7.34
US$5.24
-28.6%
29.0%US$8.00US$2.00n/a10
Nov ’25US$7.00
US$5.04
-28.0%
28.9%US$7.00US$2.00n/a10
Oct ’25US$6.71
US$4.77
-28.9%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Sep ’25US$5.25
US$4.77
-9.2%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Aug ’25US$3.32
US$1.55
-53.3%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.11
US$1.55
+39.6%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jun ’25US$1.29
US$1.55
+20.2%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
May ’25US$1.21
US$1.57
+29.8%
24.6%US$2.50US$1.00n/a10
Apr ’25US$1.46
US$1.72
+17.6%
39.4%US$3.50US$1.00US$3.849
Mar ’25US$1.62
US$1.77
+9.0%
41.2%US$3.50US$1.00US$4.7210
Feb ’25US$1.28
US$1.92
+49.6%
58.4%US$5.00US$1.00US$4.9410
Jan ’25US$1.83
US$1.92
+4.6%
58.4%US$5.00US$1.00US$5.3110
Dec ’24US$1.48
US$1.95
+31.8%
56.5%US$5.00US$1.00US$7.3410
Nov ’24US$0.98
US$2.20
+124.5%
49.8%US$5.00US$1.00US$7.0010
Oct ’24US$1.42
US$2.78
+95.4%
36.2%US$5.00US$1.50US$6.7110
Sep ’24US$1.58
US$2.94
+85.8%
33.4%US$5.00US$1.50US$5.2510
Aug ’24US$2.03
US$3.19
+56.9%
28.7%US$5.00US$2.00US$3.3210
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.3%
34.5%US$6.00US$2.00US$1.1111
Jun ’24US$1.95
US$3.67
+88.1%
33.4%US$6.00US$2.00US$1.2911
May ’24US$2.38
US$4.43
+85.9%
22.4%US$6.00US$2.50US$1.2112
Apr ’24US$2.65
US$5.28
+99.1%
39.6%US$10.00US$2.50US$1.4612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$4.87
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 15:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumen Technologies, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Peter RhameyBMO Capital Markets Equity Research