Cogent Communications Holdings, Inc.

NasdaqGS:CCOI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Cogent Communications Holdings Waardering

Is CCOI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$578.27
Fair Value
88.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CCOI ( $68.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $578.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCOI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCOI?

Belangrijke metriek: Omdat CCOI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CCOI. Deze wordt berekend door CCOI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCOI's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$955.70m
MarktkapitalisatieUS$3.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCOI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CCOI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
GSAT Globalstar
11.1x10.7%US$2.8b
IRDM Iridium Communications
3.6x4.7%US$3.0b
LBTY.A Liberty Global
0.9x-0.4%US$4.1b
LUMN Lumen Technologies
0.4x-2.5%US$5.0b
CCOI Cogent Communications Holdings
3.4x8.0%US$3.3b

Price-To-Sales versus peers: CCOI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCOI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Telecom industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LILA Liberty Latin America
0.3x2.4%US$1.32b
SIFY Sify Technologies
0.3x20.8%US$133.22m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$32.98m
DTGI Digerati Technologies
0.06xn/aUS$1.95m
CCOI 3.4xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CCOI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Telecom -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCOI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCOI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CCOI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCOI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$68.31
US$82.18
+20.3%
15.6%US$102.00US$60.00n/a11
Mar ’26US$73.07
US$82.18
+12.5%
15.6%US$102.00US$60.00n/a11
Feb ’26US$75.34
US$82.09
+9.0%
17.2%US$102.00US$55.00n/a11
Jan ’26US$77.07
US$82.09
+6.5%
17.2%US$102.00US$55.00n/a11
Dec ’25US$82.19
US$81.45
-0.9%
17.6%US$102.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$81.62
US$76.00
-6.9%
13.5%US$90.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$74.97
US$75.10
+0.2%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Sep ’25US$69.98
US$75.10
+7.3%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Aug ’25US$69.23
US$71.80
+3.7%
13.9%US$90.00US$55.00n/a10
Jul ’25US$55.24
US$71.56
+29.5%
14.6%US$90.00US$55.00n/a9
Jun ’25US$59.22
US$74.89
+26.5%
12.3%US$90.00US$55.00n/a9
May ’25US$64.90
US$78.32
+20.7%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Apr ’25US$64.17
US$78.32
+22.1%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Mar ’25US$78.55
US$79.42
+1.1%
10.0%US$90.00US$62.00US$73.0710
Feb ’25US$75.73
US$77.52
+2.4%
9.1%US$85.00US$62.00US$75.3410
Jan ’25US$76.06
US$76.67
+0.8%
9.0%US$85.00US$62.00US$77.079
Dec ’24US$65.45
US$75.70
+15.7%
9.5%US$85.00US$62.00US$82.1910
Nov ’24US$64.96
US$75.00
+15.5%
11.1%US$85.00US$60.00US$81.6210
Oct ’24US$61.90
US$75.40
+21.8%
10.2%US$85.00US$62.00US$74.9710
Sep ’24US$71.31
US$74.00
+3.8%
11.6%US$85.00US$60.00US$69.9811
Aug ’24US$60.44
US$67.45
+11.6%
15.4%US$85.00US$43.00US$69.2311
Jul ’24US$67.29
US$67.45
+0.2%
15.4%US$85.00US$43.00US$55.2411
Jun ’24US$61.32
US$67.45
+10.0%
15.4%US$85.00US$43.00US$59.2211
May ’24US$69.17
US$64.67
-6.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.9012
Apr ’24US$63.72
US$64.67
+1.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.1712
Mar ’24US$64.84
US$64.00
-1.3%
18.4%US$85.00US$43.00US$78.5512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$82.18
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 14:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cogent Communications Holdings, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander WatersBofA Global Research
David BardenBofA Global Research