ZRCN Overzicht aandelen

ZRCN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 91.6% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst is de afgelopen 5 jaar met 126.8% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $9M )

Aandelen zijn zeer illiquide

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ZRCN Inc. Concurrenten

Lifeloc Technologies

OTCPK:LCTC

US$9.2m

ParaZero Technologies

NasdaqCM:PRZO

US$13.1m

Bonso Electronics International

OTCPK:BNSO.F

US$10.6m

Rail Vision

NasdaqCM:RVSN

US$13.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ZRCN
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$0.88
52 Week Hoogtepunt	US$0
52 Week Laag	US$0
Bèta	0
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZRCN	US Electronic	US Markt
7D	n/a	-2.1%	-2.2%
1Y	n/a	15.2%	18.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZRCN presteerde ten opzichte van de US Electronic.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZRCN presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is ZRCN's price volatile compared to industry and market?
ZRCN volatility
ZRCN Average Weekly Movement	n/a
Electronic Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZRCN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ZRCN in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	32	John Stauss	www.zircon.com

ZRCN Inc. ontwerpt, produceert en verkoopt elektronische consumentenhardware voor professionele aannemers en doe-het-zelvers in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Japan en internationaal. Het bedrijf biedt draadzoekers, metaal- en waterdetectoren, elektrische apparaten, boorgeleiders en waterpassen. Het verkoopt zijn producten via de detailhandel.

ZRCN Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ZRCN zich tot de beurswaarde?
ZRCN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$8.87m
Inkomsten(TTM)	-US$194.46k
Inkomsten(TTM)	US$30.56m

0.3x

P/S-verhouding

-45.6x

Koers/Winstverhouding

Is ZRCN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZRCN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$30.56m
Kosten van inkomsten	US$17.73m
Brutowinst	US$12.83m
Overige uitgaven	US$13.02m
Inkomsten	-US$194.46k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.019
Brutomarge	41.97%
Nettowinstmarge	-0.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	116.6%

Hoe presteerde ZRCN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/23 11:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/20 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZRCN Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.