Hoe verhoudt DTZN.Y's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

DTZN.Y is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Hoe verhoudt DTZN.Y's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

DTZN.Y is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Wat is DTZN.Y's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DTZN.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van DTZN.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DTZN.Y te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

DTZN.Y Overzicht aandelen

Dotz Nano Limited ontwikkelt, produceert en commercialiseert verschillende klimaat- en industriële nanotechnologische oplossingen voor wereldwijde milieu- en industriële uitdagingen. Meer informatie

DTZN.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10.7% per jaar gedaald

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( $53K )

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $54M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Dotz Nano Limited Concurrenten

LGL Group

NYSEAM:LGL

US$35.3m

CPS Technologies

NasdaqCM:CPSH

US$25.5m

IEH

OTCPK:IEHC

US$23.8m

AmpliTech Group

NasdaqCM:AMPG

US$30.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dotz Nano
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$6.50
52 Week Hoogtepunt	AU$7.75
52 Week Laag	AU$4.28
Bèta	0.70
1 maand verandering	25.48%
3 maanden verandering	14.20%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	18.83%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	DTZN.Y	US Electronic	US Markt
7D	9.2%	-4.1%	-0.8%
1Y	n/a	23.1%	22.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe DTZN.Y presteerde ten opzichte van de US Electronic.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe DTZN.Y presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is DTZN.Y's price volatile compared to industry and market?
DTZN.Y volatility
DTZN.Y Average Weekly Movement	20.9%
Electronic Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DTZN.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van DTZN.Y in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	n/a	Sharon Malka	dotz.tech

Dotz Nano Limited ontwikkelt, produceert en verkoopt verschillende klimaat- en industriële nanotechnologische oplossingen voor wereldwijde milieu- en industriële uitdagingen. De oplossingen van het bedrijf omvatten Dotz. Earth, een CO2 opvang sorbent voor industriële decarbonisatie en duurzaamheid; en Dotz.

Dotz Nano Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dotz Nano zich tot de beurswaarde?
DTZN.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$33.30m
Inkomsten(TTM)	-US$6.01m
Inkomsten(TTM)	US$53.03k

628.0x

P/S-verhouding

-5.5x

Koers/Winstverhouding

Is DTZN.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DTZN.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$53.03k
Kosten van inkomsten	US$12.52k
Brutowinst	US$40.51k
Overige uitgaven	US$6.05m
Inkomsten	-US$6.01m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.011
Brutomarge	76.39%
Nettowinstmarge	-11,339.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	136.5%

Hoe presteerde DTZN.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 07:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dotz Nano Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling