VerifyMe, Inc.

NasdaqCM:VRME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8m

VerifyMe Waardering

Is VRME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRME ( $0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRME?

Belangrijke metriek: Omdat VRME verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VRME. Deze wordt berekend door VRME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRME's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$25.26m
MarktkapitalisatieUS$8.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRME's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VRME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
ASTC Astrotech
9.4xn/aUS$12.0m
MTEK Maris-Tech
2xn/aUS$14.1m
SPCB SuperCom
0.3x12.7%US$7.2m
LCTC Lifeloc Technologies
1.1xn/aUS$10.3m
VRME VerifyMe
0.3x4.0%US$8.8m

Price-To-Sales versus peers: VRME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRME's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x7.3%
VRME VerifyMe
 0.3x4.0%US$8.83m
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
VRME 0.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x18.2%
VRME VerifyMe
 0.3x26.5%US$8.83m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VRME is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRME's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRME PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VRME is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.75
US$2.25
+200.4%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Nov ’25US$1.31
US$2.75
+109.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.37
US$2.85
+108.0%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.42
US$2.85
+100.7%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.94
US$2.85
+46.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Apr ’25US$1.48
US$2.85
+92.6%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Mar ’25US$1.18
US$2.85
+141.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Feb ’25US$1.08
US$2.85
+163.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jan ’25US$1.12
US$2.85
+154.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Dec ’24US$1.07
US$2.85
+166.4%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Nov ’24US$1.10
US$2.85
+159.1%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.312
Oct ’24US$1.17
US$2.85
+143.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Sep ’24US$1.14
US$2.85
+150.0%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Aug ’24US$1.21
US$3.50
+189.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.132
Jul ’24US$1.38
US$3.50
+153.6%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.372
Jun ’24US$1.46
US$3.50
+139.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.422
May ’24US$1.84
US$3.50
+90.2%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.942
Apr ’24US$1.92
US$3.50
+82.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.482
Mar ’24US$1.73
US$3.50
+102.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.182
Feb ’24US$1.81
US$3.50
+93.4%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.082
Jan ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.122
Dec ’23US$1.24
US$3.50
+182.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.072
Nov ’23US$1.19
US$7.50
+530.3%
6.7%US$8.00US$7.00US$1.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

7D

19.8%

1Y

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%