Sono-Tek Corporation

NasdaqCM:SOTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$71.7m

Sono-Tek Waardering

Is SOTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOTK ( $4.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOTK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOTK?

Belangrijke metriek: Omdat SOTK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOTK. Deze wordt berekend door SOTK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOTK's PE Ratio?
PE-verhouding46.6x
InkomstenUS$1.52m
MarktkapitalisatieUS$71.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
RSKI.A George Risk Industries
10.6xn/aUS$83.2m
AATC Autoscope Technologies
9xn/aUS$43.8m
CODA Coda Octopus Group
35.4x26.3%US$108.9m
ACFN Acorn Energy
39.1xn/aUS$43.2m
SOTK Sono-Tek
46.6x-3.4%US$71.7m

Price-To-Earnings versus peers: SOTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOTK 46.6xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.6 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOTK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.6x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOTK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.49
US$9.63
+114.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Nov ’25US$4.27
US$9.63
+125.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Oct ’25US$4.18
US$9.63
+130.3%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Sep ’25US$4.15
US$9.63
+131.9%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Aug ’25US$3.89
US$9.63
+147.4%
3.9%US$10.00US$9.25n/a2
Jul ’25US$4.15
US$9.88
+138.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Jun ’25US$4.48
US$9.88
+120.4%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
May ’25US$4.60
US$9.88
+114.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Apr ’25US$4.92
US$9.88
+100.7%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Mar ’25US$5.28
US$9.88
+87.0%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Feb ’25US$5.57
US$9.88
+77.4%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Jan ’25US$5.41
US$9.88
+82.5%
1.3%US$10.00US$9.75n/a2
Dec ’24US$5.04
US$9.75
+93.5%
2.6%US$10.00US$9.50n/a2
Nov ’24US$5.20
US$9.75
+87.5%
2.6%US$10.00US$9.50US$4.272

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Comtech Telecommunications

US$87.5m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.16

7D

16.6%

1Y

-74.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%