Logitech International S.A.

NasdaqGS:LOGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.6b

Logitech International Waardering

Is LOGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$131.07
Fair Value
19.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LOGI ( $104.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $131.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOGI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOGI?

Belangrijke metriek: Omdat LOGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOGI. Deze wordt berekend door LOGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOGI's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenUS$635.71m
MarktkapitalisatieUS$14.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
HPQ HP
10.1x4.24%US$25.6b
NTAP NetApp
20.5x6.83%US$23.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
29x33.45%US$32.7b
WDC Western Digital
24.3x7.86%US$40.7b
LOGI Logitech International
22.9x5.17%US$11.7b

Price-To-Earnings versus peers: LOGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LOGI 22.9xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies27PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$104.94
US$114.24
+8.87%
15.55%US$138.76US$76.33n/a8
Oct ’26US$109.83
US$111.00
+1.06%
16.45%US$138.76US$76.33n/a8
Sep ’26US$103.54
US$107.08
+3.41%
15.39%US$138.76US$76.33n/a9
Aug ’26US$89.67
US$101.37
+13.05%
13.72%US$128.54US$76.33n/a10
Jul ’26US$90.95
US$94.62
+4.03%
12.49%US$111.62US$72.08n/a11
Jun ’26US$82.76
US$93.16
+12.57%
12.80%US$111.62US$72.08n/a11
May ’26US$75.99
US$91.03
+19.79%
13.83%US$116.28US$72.08n/a11
Apr ’26US$85.02
US$97.02
+14.11%
13.34%US$116.28US$69.23n/a11
Mar ’26US$98.94
US$96.24
-2.73%
12.52%US$116.87US$69.23n/a11
Feb ’26US$97.42
US$96.70
-0.74%
12.54%US$116.87US$69.23n/a11
Jan ’26US$82.35
US$90.18
+9.51%
15.24%US$113.30US$69.23n/a11
Dec ’25US$80.89
US$92.34
+14.16%
16.52%US$113.30US$69.23n/a11
Nov ’25US$83.45
US$91.98
+10.23%
17.03%US$113.30US$69.23n/a11
Oct ’25US$86.61
US$93.56
+8.02%
20.12%US$118.86US$67.92US$109.839
Sep ’25US$91.01
US$93.56
+2.80%
20.12%US$118.86US$67.92US$103.549
Aug ’25US$87.70
US$93.56
+6.68%
20.12%US$118.86US$67.92US$89.679
Jul ’25US$96.51
US$88.96
-7.82%
22.71%US$117.81US$60.79US$90.959
Jun ’25US$100.01
US$83.51
-16.50%
18.33%US$107.36US$60.79US$82.7610
May ’25US$79.01
US$82.11
+3.92%
16.67%US$106.60US$60.79US$75.9910
Apr ’25US$89.28
US$85.37
-4.38%
18.72%US$110.92US$60.79US$85.0210
Mar ’25US$87.90
US$82.04
-6.66%
18.15%US$104.21US$60.79US$98.949
Feb ’25US$85.20
US$81.32
-4.56%
18.54%US$104.21US$60.79US$97.429
Jan ’25US$95.06
US$78.93
-16.96%
19.84%US$102.75US$55.91US$82.359
Dec ’24US$87.11
US$74.61
-14.35%
16.45%US$88.52US$54.84US$80.899
Nov ’24US$79.03
US$73.76
-6.66%
15.64%US$87.16US$54.84US$83.459
Oct ’24US$68.94
US$70.97
+2.94%
15.68%US$82.68US$54.66US$86.619
US$114.54
Fair Value
8.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/14 17:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Logitech International S.A. wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Youssef EssaeghBarclays
Andrew GardinerBarclays