ICZOOM Group Waardering
Is IZM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IZM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IZM ( $2.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IZM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IZM?
Belangrijke metriek: Omdat IZM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IZM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | US$177.93m |
| Marktkapitalisatie | US$27.45m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -30.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IZM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
TAIT Taitron Components | 3.7x | n/a | US$16.1m |
SPRS Surge Components | 0.4x | n/a | US$13.2m |
PGNT Paragon Technologies | 0.1x | n/a | US$13.0m |
RELL Richardson Electronics | 1x | 13.0% | US$203.3m |
IZM ICZOOM Group | 0.2x | n/a | US$27.5m |
Price-To-Sales versus peers: IZM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IZM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
| 33 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.1x | 7.3% | |
IZM ICZOOM Group | 0.2x | n/a | US$27.45m |
SNX TD SYNNEX | 0.2x | 5.3% | US$10.29b |
ARW Arrow Electronics | 0.2x | 2.7% | US$6.40b |
| 33 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.1x | 18.0% | |
IZM ICZOOM Group | 0.2x | n/a | US$27.45m |
Price-To-Sales versus industrie: IZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IZM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { IZM te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Vecima Networks
CA$415.0m
Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.
VNWT.F
CA$12.25
7D
-3.9%
1Y
-2.0%
Arrow Electronics
US$6.4b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$120.87
7D
6.3%
1Y
1.4%
Avnet
US$4.8b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.84
7D
4.9%
1Y
17.9%