This company has been acquired
Iteris Waardering
Is ITI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ITI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ITI ( $7.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ITI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITI?
Belangrijke metriek: Omdat ITI nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ITI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.8x |
| Verkoop | US$174.22m |
| Marktkapitalisatie | US$309.47m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 34.7x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ITI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.9x | ||
VPG Vishay Precision Group | 0.9x | 1.4% | US$292.4m |
FARO FARO Technologies | 1.5x | 2.1% | US$510.8m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 7.4% | US$310.0m |
TROO TROOPS | 47.8x | n/a | US$172.7m |
ITI Iteris | 1.8x | 11.9% | US$309.5m |
Price-To-Sales versus peers: ITI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ITI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ITI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ITI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ITI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | US$7.10 0% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.19 | US$7.10 -1.3% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.15 | US$7.10 -0.7% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.05 | US$7.10 +0.7% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$9.00 +97.8% | 24.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.25 | US$9.00 +111.8% | 24.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$7.70 +70.0% | 25.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.54 | US$7.70 +69.6% | 25.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.85 | US$6.88 +41.8% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.17 | US$6.88 +33.0% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.90 | US$6.00 +22.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.20 | US$6.00 +15.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.27 | US$6.00 +40.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.39 | US$6.00 +36.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.19 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.14 | US$6.00 +44.9% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.15 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.67 | US$6.00 +28.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.05 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.13 | US$5.50 +33.2% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.55 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.96 | US$5.50 +38.9% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.25 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.52 | US$5.38 +18.9% | 22.2% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.53 | 4 |
| May ’24 | US$4.43 | US$5.38 +21.3% | 22.2% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.54 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.69 | US$5.13 +9.3% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.85 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.69 | US$5.13 +9.3% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$5.17 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.74 | US$4.50 +20.3% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.90 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$4.50 +44.7% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$5.20 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.14 | US$4.50 +43.3% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.27 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.99 | US$5.67 +89.5% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.39 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$46.68
7D
13.0%
1Y
83.5%