Loading...
DAIO logo

Data I/O CorporationNasdaqCM:DAIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$28.8m
Prijs aandeel
n/a
1Y-17.8%
7D-2.5%
1D2.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Data I/O Corporation

NasdaqCM:DAIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.8m

Data I/O (DAIO) Aandelenoverzicht

Data I/O Corporation houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met het ontwerp, de productie en verkoop van programmeer- en beveiligingssystemen en -diensten voor fabrikanten van elektronische apparaten in de Verenigde Staten, Duitsland, China, Mexico en Korea. Meer informatie

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 28.72% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $29M )


DAIO Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Data I/O Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Data I/O
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$2.77
52 Week HoogtepuntUS$4.49
52 Week LaagUS$2.16
Bèta1.32
1 maand verandering-12.34%
3 maanden verandering-31.27%
1 Jaar Verandering-17.80%
3 jaar verandering-33.09%
5 jaar verandering-57.71%
Verandering sinds IPO-85.79%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Analyse-artikel • Jul 28

One Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) Analyst Has Been Cutting Their Forecasts

Today is shaping up negative for Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) shareholders, with the covering analyst...
Analyse-artikel • May 10

Data I/O Corporation's (NASDAQ:DAIO) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment

Key Insights Data I/O's Annual General Meeting to take place on 16th of May Total pay for CEO Anthony Ambrose includes...
Analyse-artikel • Apr 09

Is There Now An Opportunity In Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)?

Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ), might not be a large cap stock, but it led the NASDAQCM gainers with a relatively...
Analyse-artikel • Feb 28

Investors Continue Waiting On Sidelines For Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) may be sending bullish signals at...
Analyse-artikel • Jan 28

Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

When it comes to investing, there are some useful financial metrics that can warn us when a business is potentially in...
Analyse-artikel • Sep 16

Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

If we're looking to avoid a business that is in decline, what are the trends that can warn us ahead of time? More often...
Analyse-artikel • Aug 04

Is There Now An Opportunity In Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO)?

Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
Analyse-artikel • May 03

The Returns On Capital At Data I/O (NASDAQ:DAIO) Don't Inspire Confidence

Ignoring the stock price of a company, what are the underlying trends that tell us a business is past the growth phase...
Analyse-artikel • Feb 28

We Think Data I/O (NASDAQ:DAIO) Can Afford To Drive Business Growth

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
Analyse-artikel • Oct 25

Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
Seeking Alpha • Aug 17

Another Upturn At Data I/O

Underlying demand is strong for the company but buffeted by macro problems like the Chinese lockdowns, supply chain problems, and the Ukraine war. Supply chain problems have started to ease in their most important segment, automotive. Demand from programming centers is also coming back and there were new orders for the SentriX. Demand from Europe remains weak as a result of the war. Data I/O (DAIO) is the market leader in programming, selling machines that put data on chips before they go into stuff. They sell to programming centers but most of it (58% of revenue in Q2/22) goes to the automotive sector, selling to almost all of the top OEMs. The amount of electronics in need of programming is expected to grow at a CAGR of 12%-15% a year in automotive, giving the company a nice secular tailwind. A couple of years ago they came up with a new device for secure provisioning, the SentriX, especially relevant for the security-sensitive IoT market. This got off to a slow start but it's now gaining traction after they changed the business model and made it a lot easier to operate. They have 50 patents (20 for the SentriX), a strong balance sheet, and an installed base of 420 PSV systems that produce an increasing demand for consumables (31% of revenue in Q2/22) and services (15% of revenue in Q2/22). The company has faced a very tough couple of years with a host of macro problems, like the pandemic, supply chain problems (especially in automotive), Chinese lockdowns and the war in Ukraine, and a strong dollar. The cyclical upturn that seemed to happen a year ago but was cut short because of these macro problems, but in Q2 another episode of sunshine seems to break through the clouds, except in Europe where demand remains weak. So their business is a lot stronger than the macro picture seems to indicate (apart from Europe), the automotive supply chains are improving and almost back to normal with chips production capacity shifting as other markets see diminishing demand. FinViz Financial results Q1/20 Q2 Q3 Q4 Q1/21 Q2 Q3 Q4 Q1/22 Q2 Sales 4.8 4.7 5.9 4.9 6.0 6.7 6.7 6.4 5.0 4.8 Bookings 4.3 5.0 5.6 6.0 5.4 8.9 5.0 6.2 6.2 6.4 Backlog 2.3 2.8 2.8 3.9 3.0 5.0 3.3 2.9 4.1 5.8 Gros Marg 58.2 52.4 55 52.9 55.5 57 60.7 54.4 46.4 57.8 Adj. EBITDA -11K 23K 169K -194K 173K 597K 564K 117K -932K -64K Bookings were above $6M for a third consecutive quarter, and the company won 6 new customers in Q2, testifying to strong underlying demand. Most bookings came late in the quarter, leading to a high backlog which management expects to clear by the end of Q3. Therefore, management expects a significant improvement in financial performance in H2/22 and some $1M in order delays because of Chinese lockdowns will be cleared before yearend as well. There was some success with the SentriX as they gained two orders and had another customer go into volume production (apart from an outright CapEx sale, the SentriX also has a per-use business model). Data by YCharts While Q2 isn't yet in the graph, it's notable the company hasn't been making any cash since 2018, but they were plagued first by a cyclical downturn and then by an assortment of macro problems. Fundamentally the company is better positioned than during the last cyclical upturn. They also have a strong balance sheet with no cash and $10.3M in cash, management argues that they are the best-capitalized company in the business and that it is an important competitive advantage. Valuation There has hardly been any dilution, the share count went up from 8.2M to 8.6M in the past 5 years: Data by YCharts
Analyse-artikel • Jun 15

We're Hopeful That Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Use Its Cash Wisely

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
Seeking Alpha • Sep 17

Data I/O SentriX Sale Breakthrough

Q2 confirmed the cyclical upturn which we announced earlier, with all-round good figures in the quarter. We think we're still in the early innings of this cyclical upturn, although there are some risks from the pandemic, shortages and price increases of parts. However, the company is slowly becoming less cyclical with recurring revenue creeping up as a percentage of sales. The company's position and TAM are also increasing.
Analyse-artikel • Aug 14

Companies Like Data I/O (NASDAQ:DAIO) Can Afford To Invest In Growth

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although...
Analyse-artikel • May 14

Here's Why It's Unlikely That Data I/O Corporation's (NASDAQ:DAIO) CEO Will See A Pay Rise This Year

The results at Data I/O Corporation ( NASDAQ:DAIO ) have been quite disappointing recently and CEO Anthony Ambrose...
Analyse-artikel • Mar 03

Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...

Rendement voor aandeelhouders

DAIOUS ElectronicUS Markt
7D-2.5%3.2%-0.9%
1Y-17.8%50.5%14.2%

Rendement versus industrie: DAIO presteerde slechter dan de US Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 50.5 % opleverde.

Rendement versus markt: DAIO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DAIO's price volatile compared to industry and market?
DAIO volatility
DAIO Average Weekly Movement5.7%
Electronic Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market15.3%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: DAIO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van DAIO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
196994Bill Wentworthwww.dataio.com

Data I/O Corporation houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met het ontwerp, de productie en de verkoop van programmeer- en beveiligingssystemen en -diensten voor fabrikanten van elektronische apparaten in de Verenigde Staten, Duitsland, China, Mexico en Korea. Het bedrijf biedt offline geautomatiseerde programmeersystemen van het type PSV systems; geautomatiseerde programmeersystemen van het type PSV7000 met een hoge mix; en compacte geautomatiseerde programmeersystemen van het type PSV5000, evenals niet-geautomatiseerde programmeersystemen van het type LumenX en FlashPAK III. Het bedrijf biedt zijn producten aan voor de auto-elektronica, medische apparatuur, industriële besturingen, militaire/ruimtevaart, halfgeleiders, consumentenproducten, internet of things, draadloze apparaten, edge AI, EMS- en contractfabrikanten en programmeercentra.

Data I/O Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Data I/O zich tot de beurswaarde?
DAIO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$28.80m
Inkomsten(TTM)-US$8.91m
Inkomsten(TTM)US$17.78m
1.6x
P/S-verhouding
-3.2x
Koers/Winstverhouding

Is DAIO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DAIO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$17.78m
Kosten van inkomstenUS$8.78m
BrutowinstUS$8.99m
Overige uitgavenUS$17.90m
Inkomsten-US$8.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.86
Brutomarge50.59%
Nettowinstmarge-50.13%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding52.4%

Hoe presteerde DAIO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/13 10:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/11 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Data I/O Corporation wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company
Michael LeggLadenburg Thalmann & Company