Loading...
CODA logo

Coda Octopus Group, Inc.NasdaqCM:CODA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$89.9m
Prijs aandeel
US$8.13
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y-12.8%
7D1.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Coda Octopus Group, Inc.

NasdaqCM:CODA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$89.9m

Coda Octopus Group (CODA) Aandelenoverzicht

Coda Octopus Group, Inc. verkoopt en verhuurt samen met haar dochterondernemingen onderwatertechnologieën en apparatuur voor real-time 3D-beeldvorming, kartering, defensie en landmeetkundige toepassingen in de Verenigde Staten, Europa, Australië, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 82.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 25.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.4%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $90M )


CODA Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CODA logo
Coda Octopus Group

Adoption Of Untethered DAVD System Will Unlock Market Opportunities

Key Takeaways The company's strategic shift in its Marine Technology Business and DAVD product line points to enhanced revenue stability and growth potential. Acquisitions and expansion in defense programs present diversification and significant growth opportunities, potentially improving revenue and margins.
View narrative
US$8.34
FV
2.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Coda Octopus Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Coda Octopus Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$8.13
52 Week HoogtepuntUS$10.54
52 Week LaagUS$5.76
Bèta0.60
1 maand verandering-13.97%
3 maanden verandering7.26%
1 Jaar Verandering-12.77%
3 jaar verandering25.66%
5 jaar verandering35.21%
Verandering sinds IPO-22.57%

Recent nieuws en updates

Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

Oct 17
Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

There Are Reasons To Feel Uneasy About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Aug 27
There Are Reasons To Feel Uneasy About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Recent updates

Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

Oct 17
Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

There Are Reasons To Feel Uneasy About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Aug 27
There Are Reasons To Feel Uneasy About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Jul 04
Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Need To Know: This Analyst Just Made A Substantial Cut To Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Estimates

Mar 23
Need To Know: This Analyst Just Made A Substantial Cut To Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Estimates

Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 05
Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Popularity With Investors Is Clear

Dec 20
Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Popularity With Investors Is Clear
User avatar

Decisive Expansions And Smart Acquisitions Set To Bolster Future Growth

Anticipated increase in U.S. Defense orders expected to boost future revenue growth, alongside a strategic move towards a recurring revenue model.

We Discuss Why Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Aug 28
We Discuss Why Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Capital Allocation Trends At Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Aren't Ideal

Apr 25
Capital Allocation Trends At Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Aren't Ideal

Earnings Miss: Coda Octopus Group, Inc. Missed EPS By 28% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 01
Earnings Miss: Coda Octopus Group, Inc. Missed EPS By 28% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is There Now An Opportunity In Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)?

Jan 13
Is There Now An Opportunity In Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)?

Bearish: This Analyst Is Revising Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Revenue and EPS Prognostications

Sep 18
Bearish: This Analyst Is Revising Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Revenue and EPS Prognostications

Here's Why We Think Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Sep 06
Here's Why We Think Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) CEO Compensation Looks Fair for the time being

What Does Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Indicate?

Aug 08
What Does Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Indicate?

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Passed With Ease

Jun 15
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Passed With Ease

Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

May 04
Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

What Is Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Doing?

Feb 25
What Is Coda Octopus Group, Inc.'s (NASDAQ:CODA) Share Price Doing?

Be Wary Of Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) And Its Returns On Capital

Jan 31
Be Wary Of Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) And Its Returns On Capital

Calculating The Intrinsic Value Of Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)

Oct 27
Calculating The Intrinsic Value Of Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)

Coda Octopus Asymmetric Upside With Tailwinds

Oct 05

Some Investors May Be Worried About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Oct 05
Some Investors May Be Worried About Coda Octopus Group's (NASDAQ:CODA) Returns On Capital

Coda Octopus GAAP EPS of $0.16, revenue of $6.27M

Sep 14

Coda Octopus Stock Will Be A Buy Again, But A Bit Later

Jun 21

This Broker Just Slashed Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Earnings Forecasts

Jun 15
This Broker Just Slashed Their Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA) Earnings Forecasts

Coda Octopus Group: Hidden Gem For Both Value And Growth Investors

Sep 01

Is There Now An Opportunity In Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)?

Jun 03
Is There Now An Opportunity In Coda Octopus Group, Inc. (NASDAQ:CODA)?

Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 17
Coda Octopus Group (NASDAQ:CODA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Rendement voor aandeelhouders

CODAUS ElectronicUS Markt
7D1.8%-3.3%-2.1%
1Y-12.8%28.8%9.4%

Rendement versus industrie: CODA presteerde slechter dan de US Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.8 % opleverde.

Rendement versus markt: CODA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CODA's price volatile compared to industry and market?
CODA volatility
CODA Average Weekly Movement8.7%
Electronic Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CODA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van CODA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1994103Annmarie Gaylewww.codaoctopusgroup.com

Coda Octopus Group, Inc. verkoopt en verhuurt samen met haar dochterondernemingen onderwatertechnologieën en apparatuur voor real-time 3D-beeldvorming, kartering, defensie en landmeetkundige toepassingen in de Verenigde Staten, Europa, Australië, Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Marine Engineering Business en Marine Technology Business. De oplossingen van het bedrijf omvatten geofysische systemen; GNSS-ondersteunde navigatiesystemen (stand- en plaatsbepalingssystemen); realtime volumetrische beeldsonarproducten; en duikers augmented vision displaysystemen.

Coda Octopus Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Coda Octopus Group zich tot de beurswaarde?
CODA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$89.88m
Inkomsten(TTM)US$3.43m
Inkomsten(TTM)US$24.35m
26.7x
Koers/Winstverhouding
3.8x
P/S-verhouding

Is CODA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CODA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$24.35m
Kosten van inkomstenUS$8.30m
BrutowinstUS$16.05m
Overige uitgavenUS$12.62m
InkomstenUS$3.43m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.31
Brutomarge65.92%
Nettowinstmarge14.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CODA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 09:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coda Octopus Group, Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian KinstlingerAlliance Global Partners