Clearfield, Inc.

NasdaqGM:CLFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$432.5m

Clearfield Waardering

Is CLFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLFD ( $30.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $83.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLFD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLFD?

Belangrijke metriek: Omdat CLFD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLFD. Deze wordt berekend door CLFD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLFD's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$166.71m
MarktkapitalisatieUS$432.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLFD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
ITRN Ituran Location and Control
1.7x8.5%US$576.5m
RBBN Ribbon Communications
0.8x5.7%US$684.0m
AUDC AudioCodes
1.1x3.6%US$273.7m
CRNT Ceragon Networks
0.8x6.9%US$317.7m
CLFD Clearfield
2.6x10.2%US$432.5m

Price-To-Sales versus peers: CLFD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLFD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COMM CommScope Holding Company
0.2x1.0%US$1.01b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$94.97m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.2x12.6%US$33.33m
CLFD 2.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLFD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLFD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLFD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLFD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.27
US$46.00
+52.0%
5.1%US$50.00US$44.00n/a4
Nov ’25US$36.25
US$46.75
+29.0%
4.4%US$50.00US$45.00n/a4
Oct ’25US$38.02
US$46.75
+23.0%
4.4%US$50.00US$45.00n/a4
Sep ’25US$37.30
US$46.75
+25.3%
4.4%US$50.00US$45.00n/a4
Aug ’25US$42.64
US$40.00
-6.2%
14.5%US$47.00US$31.00n/a4
Jul ’25US$36.23
US$40.00
+10.4%
14.5%US$47.00US$31.00n/a4
Jun ’25US$38.26
US$40.00
+4.5%
14.5%US$47.00US$31.00n/a4
May ’25US$30.94
US$33.50
+8.3%
26.6%US$47.00US$25.00n/a4
Apr ’25US$30.46
US$33.50
+10.0%
26.6%US$47.00US$25.00n/a4
Mar ’25US$31.55
US$33.50
+6.2%
26.6%US$47.00US$25.00n/a4
Feb ’25US$26.12
US$34.50
+32.1%
27.1%US$47.00US$25.00n/a4
Jan ’25US$29.08
US$35.00
+20.4%
28.6%US$49.00US$25.00n/a4
Dec ’24US$26.16
US$35.00
+33.8%
28.6%US$49.00US$25.00n/a4
Nov ’24US$24.25
US$45.00
+85.6%
11.0%US$52.00US$38.00US$36.254
Oct ’24US$28.66
US$48.75
+70.1%
16.8%US$60.00US$38.00US$38.024
Sep ’24US$35.60
US$48.75
+36.9%
16.8%US$60.00US$38.00US$37.304
Aug ’24US$45.94
US$48.25
+5.0%
16.6%US$60.00US$38.00US$42.644
Jul ’24US$47.35
US$48.25
+1.9%
16.6%US$60.00US$38.00US$36.234
Jun ’24US$38.77
US$44.75
+15.4%
14.6%US$50.00US$34.00US$38.264
May ’24US$43.60
US$87.25
+100.1%
17.8%US$105.00US$63.00US$30.944
Apr ’24US$46.58
US$95.60
+105.2%
19.8%US$114.00US$63.00US$30.465
Mar ’24US$62.48
US$109.80
+75.7%
2.8%US$114.00US$105.00US$31.555
Feb ’24US$70.78
US$130.20
+84.0%
6.6%US$141.00US$120.00US$26.125
Jan ’24US$94.14
US$130.00
+38.1%
5.4%US$135.00US$120.00US$29.083
Dec ’23US$125.89
US$130.00
+3.3%
5.4%US$135.00US$120.00US$26.163
Nov ’23US$118.75
US$115.67
-2.6%
4.3%US$122.00US$110.00US$24.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven