Airgain Waardering
Is AIRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AIRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AIRG te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AIRG te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIRG?
Belangrijke metriek: Omdat AIRG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AIRG's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.8x |
| Verkoop | US$55.59m |
| Marktkapitalisatie | US$97.34m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -10.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AIRG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.6x | ||
ELTK Eltek | 1.5x | 9.2% | US$73.3m |
MPAD Micropac Industries | 1.4x | n/a | US$50.8m |
MPTI M-tron Industries | 3.7x | 6.5% | US$175.0m |
LGL LGL Group | 7.8x | n/a | US$32.9m |
AIRG Airgain | 1.8x | 19.5% | US$97.3m |
Price-To-Sales versus peers: AIRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AIRG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
Price-To-Sales versus industrie: AIRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AIRG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AIRG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.95 | US$11.17 +24.8% | 7.6% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.10 | US$7.50 +5.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.10 | US$7.50 +23.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.25 | US$7.50 +42.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.20 | US$6.33 +21.8% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.38 | US$6.33 +17.7% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.87 | US$5.67 +46.4% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.45 | US$5.67 +27.3% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.56 | US$5.67 +59.2% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.43 | US$5.67 +133.2% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.22 | US$7.38 +129.0% | 29.3% | US$11.00 | US$5.50 | US$9.24 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.67 | US$7.38 +101.0% | 29.3% | US$11.00 | US$5.50 | US$7.94 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.98 | US$7.38 +48.1% | 29.3% | US$11.00 | US$5.50 | US$7.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.99 | US$8.75 +75.4% | 14.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$7.10 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.40 | US$8.75 +62.0% | 14.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.10 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.74 | US$8.75 +52.4% | 14.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$5.25 | 4 |
| May ’24 | US$5.80 | US$10.13 +74.6% | 13.2% | US$11.50 | US$8.00 | US$5.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.37 | US$10.13 +88.5% | 13.2% | US$11.50 | US$8.00 | US$5.38 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.61 | US$12.75 +67.5% | 19.5% | US$16.00 | US$9.00 | US$3.87 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$12.75 +59.4% | 19.5% | US$16.00 | US$9.00 | US$4.45 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.51 | US$13.00 +99.7% | 19.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$3.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.12 | US$13.00 +60.1% | 19.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.43 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.11 | US$14.50 +103.9% | 17.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.22 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
LG Display
₩4.9t
Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.
LPL
₩3.45
7D
0.9%
1Y
-29.3%
VerifyMe
US$7.3m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.62
7D
-38.3%
1Y
-41.8%
Arrow Electronics
US$6.2b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$119.26
7D
3.5%
1Y
-0.6%