Pinewood Technologies Group PLC

OTCPK:PINW.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$705.4m

Pinewood Technologies Group Waardering

Is PINW.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PINW.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.59
Fair Value
75.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PINW.F ( $6.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PINW.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PINW.F?

Belangrijke metriek: Omdat PINW.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PINW.F. Deze wordt berekend door PINW.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PINW.F's PE Ratio?
PE-verhouding84.4x
InkomstenUK£6.22m
MarktkapitalisatieUK£524.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PINW.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PINW.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
NXTT Next Technology Holding
4.2xn/aUS$837.6m
HKD AMTD Digital
11.8xn/aUS$524.8m
MGIC Magic Software Enterprises
26.3xn/aUS$991.8m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x9.10%US$393.2m
PINW.F Pinewood Technologies Group
83.8x40.70%US$520.8m

Price-To-Earnings versus peers: PINW.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PINW.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
4.2xn/aUS$837.63m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x9.10%US$393.16m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$50.16m
MGTI MGT Capital Investments
0.5xn/aUS$747.20k
PINW.F 84.4xGemiddelde industrie 37.6xNo. of Companies13PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PINW.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 37.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PINW.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PINW.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PINW.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PINW.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$7.95
0%
0.84%US$8.01US$7.88n/a2
Aug ’26US$6.31
US$7.95
+25.91%
0.84%US$8.01US$7.88n/a2
Jul ’26n/a
US$8.03
0%
0.84%US$8.10US$7.97n/a2
Jun ’26n/a
US$7.92
0%
0.79%US$7.97US$7.83n/a3
May ’26n/a
US$8.00
0%
0.79%US$8.04US$7.91n/a3
Apr ’26n/a
US$7.60
0%
1.75%US$7.75US$7.43n/a3
Mar ’26US$4.51
US$7.06
+56.45%
6.65%US$7.48US$6.40n/a3
Feb ’26n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Jan ’26n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Dec ’25n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Nov ’25n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Oct ’25US$5.00
US$6.17
+23.42%
15.88%US$7.30US$4.91n/a3
Sep ’25n/a
US$5.87
0%
15.88%US$6.95US$4.68n/a3
Aug ’25US$4.52
US$5.87
+30.01%
15.88%US$6.95US$4.68US$6.313
Jul ’25n/a
US$5.87
0%
15.88%US$6.95US$4.68n/a3
Jun ’25US$3.75
US$7.58
+102.10%
20.34%US$9.69US$6.04n/a3
May ’25US$3.75
US$6.74
+79.70%
26.55%US$9.51US$4.63n/a4
Apr ’25n/a
US$8.76
0%
22.05%US$10.49US$6.07n/a3
Mar ’25n/a
US$8.40
0%
14.63%US$9.63US$7.17US$4.512
Feb ’25n/a
US$8.69
0%
12.26%US$9.69US$7.22n/a3
Jan ’25n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90n/a4
Dec ’24n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90n/a4
Nov ’24n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90n/a4
Oct ’24n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90US$5.004
Sep ’24n/a
US$7.60
0%
18.43%US$9.45US$5.72n/a5
Aug ’24n/a
US$7.60
0%
18.43%US$9.45US$5.72US$4.525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.25
Fair Value
12.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/08 16:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pinewood Technologies Group PLC wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity