FDM Group (Holdings) plc

OTCPK:FDDM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$449.5m

FDM Group (Holdings) Waardering

Is FDDM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDDM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FDDM.F ( $4.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FDDM.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDDM.F?

Belangrijke metriek: Omdat FDDM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FDDM.F. Deze wordt berekend door FDDM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDDM.F's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenUK£30.43m
MarktkapitalisatieUK£354.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDDM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FDDM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.7x
HCKT Hackett Group
24.7x14.7%US$838.6m
CINT CI&T
45.2x42.8%US$887.3m
DAVA Endava
175.1x42.2%US$1.6b
CSPI CSP
49.6xn/aUS$127.2m
FDDM.F FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%US$354.6m

Price-To-Earnings versus peers: FDDM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDDM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
FDDM.F 11.7xGemiddelde industrie 44.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FDDM.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 44.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDDM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDDM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FDDM.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDDM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.65
US$6.19
+33.1%
17.9%US$7.61US$4.56n/a6
Nov ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Oct ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Sep ’25n/a
US$6.20
0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Aug ’25US$5.00
US$6.20
+24.0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Jul ’25n/a
US$5.89
0%
22.6%US$7.59US$4.26n/a7
Jun ’25n/a
US$5.59
0%
21.9%US$7.24US$4.24n/a6
May ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Apr ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Mar ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Feb ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Jan ’25n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Dec ’24n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Nov ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Oct ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Sep ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Aug ’24n/a
US$10.36
0%
13.1%US$12.78US$8.57US$5.006
Jul ’24n/a
US$11.52
0%
17.8%US$15.01US$8.76n/a5
Jun ’24n/a
US$12.07
0%
20.1%US$15.54US$8.70n/a6
May ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
Apr ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
Mar ’24n/a
US$13.95
0%
14.7%US$17.33US$11.82n/a6
Feb ’24n/a
US$13.95
0%
14.7%US$17.33US$11.82n/a6
Jan ’24n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6
Dec ’23n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6
Nov ’23n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%