Bigtincan Holdings Limited

OTCPK:BTGH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$88.3m

Bigtincan Holdings Waardering

Is BTGH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTGH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BTGH.F ( $0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTGH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTGH.F?

Belangrijke metriek: Omdat BTGH.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BTGH.F. Deze wordt berekend door BTGH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTGH.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopAU$116.69m
MarktkapitalisatieAU$135.58m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTGH.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BTGH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
SDIG Stronghold Digital Mining
0.9x26.2%US$84.0m
NCTY The9
3.8xn/aUS$94.9m
KLR Kaleyra
0.3x4.6%US$96.5m
ZENV Zenvia
0.4x9.0%US$69.5m
BTGH.F Bigtincan Holdings
1.2x1.1%US$135.6m

Price-To-Sales versus peers: BTGH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTGH.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
BTGH.F 1.2xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BTGH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTGH.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTGH.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BTGH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTGH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.12
US$0.12
-1.0%
35.3%US$0.16US$0.076n/a2
Nov ’25n/a
US$0.12
0%
35.3%US$0.16US$0.076n/a2
Oct ’25US$0.11
US$0.10
-3.5%
29.0%US$0.13US$0.074n/a2
Sep ’25n/a
US$0.17
0%
60.0%US$0.27US$0.068n/a2
Aug ’25US$0.067
US$0.17
+146.8%
60.0%US$0.26US$0.066n/a2
Jul ’25US$0.04
US$0.17
+313.4%
60.0%US$0.26US$0.066n/a2
Jun ’25US$0.095
US$0.25
+166.5%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
May ’25US$0.11
US$0.25
+134.6%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
Apr ’25US$0.12
US$0.25
+120.3%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
Mar ’25US$0.16
US$0.25
+56.4%
2.6%US$0.26US$0.25n/a2
Feb ’25n/a
US$0.38
0%
29.2%US$0.49US$0.27n/a2
Jan ’25US$0.12
US$0.37
+219.7%
29.2%US$0.47US$0.26n/a2
Dec ’24n/a
US$0.37
0%
29.2%US$0.47US$0.26n/a2
Nov ’24n/a
US$0.49
0%
4.6%US$0.51US$0.47n/a2
Oct ’24US$0.19
US$0.49
+158.9%
4.6%US$0.51US$0.47US$0.112
Sep ’24US$0.26
US$0.63
+143.0%
2.6%US$0.65US$0.62n/a2
Aug ’24US$0.33
US$0.66
+98.7%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.0672
Jul ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.042
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.0952
May ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.112
Apr ’24n/a
US$0.66
0%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.122
Mar ’24US$0.33
US$0.66
+101.8%
2.6%US$0.67US$0.64US$0.162
Feb ’24n/a
US$0.73
0%
4.8%US$0.76US$0.69n/a2
Jan ’24n/a
US$0.82
0%
16.7%US$0.95US$0.68US$0.122
Dec ’23n/a
US$0.80
0%
9.8%US$0.88US$0.73n/a2
Nov ’23n/a
US$0.80
0%
9.8%US$0.88US$0.73n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%