Similarweb Ltd.

NYSE:SMWB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$998.7m

Similarweb Waardering

Is SMWB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMWB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMWB ( $12.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMWB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMWB?

Belangrijke metriek: Omdat SMWB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMWB. Deze wordt berekend door SMWB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMWB's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$241.08m
MarktkapitalisatieUS$998.75m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMWB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMWB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
WEAV Weave Communications
5x13.9%US$1.0b
OLO Olo
4.2x15.8%US$1.1b
KARO Karooooo
5.2x12.3%US$1.2b
ENFN Enfusion
4.9x16.7%US$1.3b
SMWB Similarweb
4.2x13.8%US$998.7m

Price-To-Sales versus peers: SMWB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMWB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
SMWB 4.2xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMWB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMWB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMWB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMWB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.50
US$14.43
+15.4%
9.0%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$8.71
US$12.00
+37.8%
19.4%US$16.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$8.40
US$11.86
+41.2%
20.4%US$16.00US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.43
US$11.33
+20.2%
19.5%US$16.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.34
US$11.00
+73.5%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.50
US$11.00
+46.7%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.69
US$11.00
+43.0%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.26
US$10.83
+49.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$8.79
US$10.83
+23.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Mar ’25US$8.70
US$10.83
+24.5%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Feb ’25US$6.17
US$8.67
+40.5%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$5.33
US$8.67
+62.6%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$4.92
US$8.67
+76.2%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$4.78
US$9.33
+95.3%
24.5%US$14.00US$7.00US$8.716
Oct ’24US$6.48
US$9.43
+45.5%
22.6%US$14.00US$7.00US$8.407
Sep ’24US$6.67
US$9.43
+41.4%
22.6%US$14.00US$7.00US$9.437
Aug ’24US$7.21
US$10.14
+40.7%
26.0%US$14.00US$6.00US$6.347
Jul ’24US$6.56
US$10.14
+54.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.507
Jun ’24US$6.52
US$10.14
+55.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.697
May ’24US$6.47
US$11.00
+70.0%
24.3%US$14.00US$8.00US$7.267
Apr ’24US$6.76
US$11.00
+62.7%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.797
Mar ’24US$6.38
US$11.00
+72.4%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.707
Feb ’24US$7.16
US$11.29
+57.6%
29.1%US$16.00US$7.00US$6.177
Jan ’24US$6.43
US$11.71
+82.2%
24.5%US$16.00US$8.00US$5.337
Dec ’23US$5.08
US$11.71
+130.6%
24.5%US$16.00US$8.00US$4.927
Nov ’23US$6.23
US$18.86
+202.7%
13.4%US$23.00US$14.00US$4.787

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%