Similarweb Ltd.

NYSE:SMWB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$687.9m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Similarweb Waardering

Is SMWB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMWB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMWB ( $8.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMWB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMWB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SMWB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA-1358.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMWB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMWB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
OLO Olo
3x15.8%US$770.0m
DJCO Daily Journal
9.1xn/aUS$649.4m
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.3%US$747.6m
DMRC Digimarc
15.8x18.4%US$611.7m
SMWB Similarweb
3x14.6%US$687.9m

Price-To-Sales versus peers: SMWB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMWB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMWB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMWB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMWB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMWB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.50
US$11.86
+39.5%
20.4%US$16.00US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.43
US$11.33
+20.2%
19.5%US$16.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.34
US$11.00
+73.5%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.50
US$11.00
+46.7%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.69
US$11.00
+43.0%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.26
US$10.83
+49.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$8.79
US$10.83
+23.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Mar ’25US$8.70
US$10.83
+24.5%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Feb ’25US$6.17
US$8.67
+40.5%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$5.33
US$8.67
+62.6%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$4.92
US$8.67
+76.2%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$4.78
US$9.33
+95.3%
24.5%US$14.00US$7.00n/a6
Oct ’24US$6.48
US$9.43
+45.5%
22.6%US$14.00US$7.00US$8.407
Sep ’24US$6.67
US$9.43
+41.4%
22.6%US$14.00US$7.00US$9.437
Aug ’24US$7.21
US$10.14
+40.7%
26.0%US$14.00US$6.00US$6.347
Jul ’24US$6.56
US$10.14
+54.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.507
Jun ’24US$6.52
US$10.14
+55.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.697
May ’24US$6.47
US$11.00
+70.0%
24.3%US$14.00US$8.00US$7.267
Apr ’24US$6.76
US$11.00
+62.7%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.797
Mar ’24US$6.38
US$11.00
+72.4%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.707
Feb ’24US$7.16
US$11.29
+57.6%
29.1%US$16.00US$7.00US$6.177
Jan ’24US$6.43
US$11.71
+82.2%
24.5%US$16.00US$8.00US$5.337
Dec ’23US$5.08
US$11.71
+130.6%
24.5%US$16.00US$8.00US$4.927
Nov ’23US$6.23
US$18.86
+202.7%
13.4%US$23.00US$14.00US$4.787
Oct ’23US$5.86
US$18.86
+221.8%
13.4%US$23.00US$14.00US$6.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven