BigBear.ai Holdings, Inc.

NYSE:BBAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$613.9m

BigBear.ai Holdings Waardering

Is BBAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BBAI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BBAI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBAI?

Belangrijke metriek: Omdat BBAI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BBAI. Deze wordt berekend door BBAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBAI's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopUS$154.97m
MarktkapitalisatieUS$613.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BBAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.1m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$854.3m
CINT CI&T
2.3x16.1%US$893.7m
PFSW PFSweb
0.8xn/aUS$170.5m
BBAI BigBear.ai Holdings
4x17.3%US$613.9m

Price-To-Sales versus peers: BBAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBAI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
BBAI 4.0xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BBAI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBAI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBAI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BBAI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBAI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.45
US$2.33
-4.8%
26.7%US$3.00US$1.50n/a3
Nov ’25US$1.58
US$2.63
+66.1%
28.2%US$3.50US$1.50n/a4
Oct ’25US$1.38
US$3.00
+117.4%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Sep ’25US$1.59
US$3.00
+88.7%
13.6%US$3.50US$2.50n/a3
Aug ’25US$1.40
US$4.17
+197.6%
15.0%US$5.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$1.46
US$3.63
+148.3%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$3.63
+141.7%
29.9%US$5.00US$2.00n/a4
May ’25US$1.72
US$3.75
+118.0%
30.6%US$5.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.96
US$4.00
+104.1%
19.8%US$5.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$3.46
US$3.38
-2.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Feb ’25US$1.65
US$3.38
+104.5%
28.4%US$4.50US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.14
US$3.50
+63.6%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Dec ’24US$1.80
US$3.50
+94.4%
30.9%US$4.50US$2.00n/a3
Nov ’24US$1.19
US$3.67
+208.1%
34.0%US$5.00US$2.00US$1.583
Oct ’24US$1.51
US$4.50
+198.0%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.382
Sep ’24US$1.72
US$4.50
+161.6%
11.1%US$5.00US$4.00US$1.592
Nov ’23US$1.26
US$9.75
+673.8%
28.2%US$12.50US$7.00US$1.192

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%