Porch Group, Inc.

NasdaqCM:PRCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$349.2m

Porch Group Waardering

Is PRCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRCH ( $3.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRCH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRCH?

Belangrijke metriek: Omdat PRCH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PRCH. Deze wordt berekend door PRCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRCH's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$452.10m
MarktkapitalisatieUS$349.25m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRCH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PRCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
OOMA Ooma
1.5x7.3%US$380.8m
DOMO Domo
1.1x0.09%US$350.8m
MITK Mitek Systems
2.6x7.3%US$420.5m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.4m
PRCH Porch Group
0.8x6.7%US$349.2m

Price-To-Sales versus peers: PRCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRCH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x12.3%
PRCH Porch Group
 0.8x6.7%US$349.25m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$662.90m
PRCH 0.8xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.3x17.3%
PRCH Porch Group
 0.8x-10.2%US$349.25m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PRCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRCH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRCH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PRCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.45
US$4.58
+32.9%
25.5%US$7.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$2.21
US$3.83
+73.5%
46.8%US$7.00US$1.50n/a6
Oct ’25US$1.37
US$3.86
+181.5%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Sep ’25US$1.44
US$3.86
+167.9%
45.3%US$7.00US$1.50n/a7
Aug ’25US$1.94
US$5.41
+178.7%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jul ’25US$1.51
US$5.41
+258.0%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Jun ’25US$2.10
US$5.41
+157.4%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
May ’25US$3.26
US$5.41
+66.1%
34.3%US$10.00US$3.75n/a8
Apr ’25US$4.15
US$5.03
+21.2%
40.9%US$10.00US$3.00n/a8
Mar ’25US$3.46
US$3.81
+10.2%
67.5%US$10.00US$1.00n/a8
Feb ’25US$2.35
US$3.81
+62.2%
67.5%US$10.00US$1.00n/a8
Jan ’25US$3.08
US$3.75
+21.8%
68.0%US$10.00US$1.00n/a8
Dec ’24US$1.68
US$3.47
+106.5%
77.3%US$10.00US$1.00n/a8
Nov ’24US$0.55
US$4.28
+677.1%
67.1%US$10.00US$1.25US$2.218
Oct ’24US$0.80
US$4.28
+433.4%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.378
Sep ’24US$0.80
US$4.28
+434.2%
67.1%US$10.00US$1.25US$1.448
Aug ’24US$1.36
US$5.05
+271.3%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.948
Jul ’24US$1.38
US$5.05
+265.9%
78.3%US$14.00US$1.40US$1.518
Jun ’24US$1.34
US$4.91
+266.1%
76.4%US$14.00US$1.40US$2.109
May ’24US$0.84
US$4.78
+468.7%
80.5%US$14.00US$1.50US$3.268
Apr ’24US$1.43
US$5.03
+251.6%
73.5%US$14.00US$1.50US$4.159
Mar ’24US$2.07
US$5.95
+187.4%
54.5%US$14.00US$2.00US$3.4610
Feb ’24US$3.17
US$5.95
+87.7%
54.5%US$14.00US$2.00US$2.3510
Jan ’24US$1.88
US$5.86
+211.9%
53.0%US$14.00US$2.00US$3.0811
Dec ’23US$2.23
US$5.81
+160.5%
54.7%US$14.00US$1.40US$1.6811
Nov ’23US$1.40
US$8.50
+507.1%
40.7%US$16.00US$3.50US$0.5511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€153.89

7D

-6.7%

1Y

-23.7%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Hackett Group

US$846.6m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%