Kaltura, Inc.

NasdaqGS:KLTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$329.3m

Kaltura Waardering

Is KLTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLTR ( $2.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLTR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLTR?

Belangrijke metriek: Omdat KLTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KLTR. Deze wordt berekend door KLTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLTR's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$177.59m
MarktkapitalisatieUS$329.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KLTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
AEYE AudioEye
9.9x20.1%US$307.4m
LAW CS Disco
2.4x5.4%US$332.5m
TRAK ReposiTrak
20.1x14.0%US$414.0m
EXFY Expensify
2.2x5.7%US$295.4m
KLTR Kaltura
1.8x2.5%US$329.3m

Price-To-Sales versus peers: KLTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$662.90m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
KLTR 1.8xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KLTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KLTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.10
US$2.67
+27.0%
30.0%US$4.00US$1.50n/a6
Nov ’25US$1.32
US$2.58
+95.7%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Oct ’25US$1.32
US$2.58
+95.7%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Sep ’25US$1.36
US$2.58
+90.0%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Aug ’25US$1.26
US$2.58
+105.0%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Jul ’25US$1.18
US$2.58
+118.9%
36.1%US$4.00US$1.00n/a6
Jun ’25US$1.05
US$2.67
+154.0%
30.0%US$4.00US$1.50n/a6
May ’25US$1.24
US$3.17
+155.4%
39.4%US$5.00US$1.50n/a6
Apr ’25US$1.35
US$3.17
+134.6%
39.4%US$5.00US$1.50n/a6
Mar ’25US$1.41
US$3.17
+124.6%
39.4%US$5.00US$1.50n/a6
Feb ’25US$1.69
US$3.21
+89.8%
37.8%US$5.00US$1.50n/a6
Jan ’25US$1.95
US$3.21
+64.5%
37.8%US$5.00US$1.50n/a6
Dec ’24US$1.74
US$3.29
+89.2%
33.5%US$5.00US$2.00n/a6
Nov ’24US$1.70
US$3.29
+93.6%
33.5%US$5.00US$2.00US$1.326
Oct ’24US$1.73
US$3.29
+90.3%
33.5%US$5.00US$2.00US$1.326
Sep ’24US$1.93
US$3.07
+59.1%
37.6%US$5.00US$1.75US$1.367
Aug ’24US$1.98
US$3.18
+60.5%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.267
Jul ’24US$2.12
US$3.18
+49.9%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.187
Jun ’24US$1.64
US$3.18
+93.8%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.057
May ’24US$1.85
US$3.18
+71.8%
45.4%US$6.00US$1.75US$1.247
Apr ’24US$1.92
US$3.32
+73.0%
40.4%US$6.00US$2.00US$1.357
Mar ’24US$1.89
US$3.32
+75.7%
40.4%US$6.00US$2.00US$1.417
Feb ’24US$2.17
US$3.39
+56.4%
37.7%US$6.00US$2.00US$1.697
Jan ’24US$1.72
US$3.54
+105.6%
39.4%US$6.00US$2.00US$1.957
Dec ’23US$2.00
US$3.54
+76.8%
39.4%US$6.00US$2.00US$1.747
Nov ’23US$1.89
US$3.61
+90.9%
37.4%US$6.00US$2.00US$1.707

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%