Helport AI Limited

NasdaqCM:HPAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$38.4m

Helport AI Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

Helport AI heeft een totaal eigen vermogen van $17.5M en een totale schuld van $4.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 24.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $37.2M en $19.7M. De EBIT Helport AI is $2.7M waardoor de rentedekking 24.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $233.9K.

Belangrijke informatie

24.36%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$4.25m

Schuld

Rente dekkingsratio24.5x
ContantUS$233.87k
AandelenUS$17.47m
Totaal verplichtingenUS$19.72m
Totaal activaUS$37.18m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

Analyseartikel • Jan 30

It's Down 28% But Helport AI Limited (NASDAQ:HPAI) Could Be Riskier Than It Looks

Helport AI Limited ( NASDAQ:HPAI ) shares have retraced a considerable 28% in the last month, reversing a fair amount...
Seeking Alpha • Jul 01

Helport AI: Muted Revenue Growth Amid Higher Costs Limiting Upside Potential For Now

Summary Maintaining 'Hold' rating on Helport AI due to muted revenue growth and elevated costs despite recent executive hires and expansion initiatives. Top-line growth slowed to 13.1% in the first half of fiscal 2025, with a sales multiple still well above sector median, raising valuation concerns. SG&A margin spiked to 56.7%, signaling heavy investment ahead and potential dilution risk for shareholders while waiting for scale. Management remains vague on second-half guidance; robust, sustained double-digit growth is needed to justify a bullish stance on the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Nov 07

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Helport AI's (NASDAQ:HPAI) Earnings

The market for Helport AI Limited's ( NASDAQ:HPAI ) stock was strong after it released a healthy earnings report last...
Seeking Alpha • Sep 24

Helport AI: Strong Growth Expected To Continue, But Maintain Hold Over Margins

Summary Helport AI Limited has demonstrated impressive growth due to its proprietary technology optimizing customer communication, especially in banking and insurance sectors. The company boasts strong profitability with a trailing ROC surpassing 110% and net profit margins over 40%, indicating robust financial health. Despite a lofty valuation, Helport's competitive strengths, including proprietary AI technology and experienced founding team, suggest a potential for sustained growth. Due to uncertainties about maintaining margins amidst rising competition, I recommend holding the stock for now, awaiting further developments. Read the full article on Seeking Alpha

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $23.8M ) HPAI } overtreffen de korte termijn passiva ( $19.1M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva HPAI ( $23.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $625.1K ).

Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23% ) HPAI wordt als voldoende beschouwd.

Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van HPAI de afgelopen 5 jaar is gedaald.

Schuldendekking: De schuld van HPAI wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 213.1% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van HPAI worden goed gedekt door EBIT ( 24.5 x dekking).

Balans

Ontdek gezonde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 03:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Helport AI Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.