HashiCorp, Inc.

NasdaqGS:HCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

HashiCorp Waardering

Is HCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCP ( $33.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HCP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA-27.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
ZETA Zeta Global Holdings
8.4x17.5%US$6.9b
SMAR Smartsheet
7.4x14.3%US$7.7b
CFLT Confluent
7.1x17.0%US$6.2b
HCP HashiCorp
11x13.2%US$6.9b

Price-To-Sales versus peers: HCP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HCP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.88
US$34.88
+2.9%
0.9%US$35.00US$34.00n/a8
Sep ’25US$33.94
US$34.86
+2.7%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Aug ’25US$33.76
US$34.86
+3.2%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$33.66
US$34.86
+3.6%
1.0%US$35.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$33.58
US$35.25
+5.0%
3.1%US$38.00US$34.00n/a8
May ’25US$32.62
US$32.73
+0.3%
15.8%US$38.00US$21.00n/a10
Apr ’25US$25.81
US$27.72
+7.4%
14.1%US$38.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$25.87
US$25.78
-0.3%
17.6%US$38.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$22.48
US$25.37
+12.9%
17.5%US$38.00US$20.00n/a17
Jan ’25US$23.64
US$25.31
+7.1%
18.3%US$38.00US$20.00n/a16
Dec ’24US$24.02
US$30.82
+28.3%
15.9%US$42.00US$21.00n/a17
Nov ’24US$19.61
US$31.75
+61.9%
13.5%US$42.00US$26.00n/a16
Oct ’24US$22.83
US$32.19
+41.0%
13.1%US$42.00US$26.00US$33.8416
Sep ’24US$27.65
US$32.44
+17.3%
12.6%US$42.00US$26.00US$33.9416
Aug ’24US$29.18
US$31.81
+9.0%
13.6%US$42.00US$26.00US$33.7616
Jul ’24US$26.18
US$32.31
+23.4%
12.6%US$42.00US$26.00US$33.6616
Jun ’24US$34.85
US$36.31
+4.2%
7.6%US$42.00US$32.00US$33.5816
May ’24US$27.13
US$36.31
+33.8%
7.6%US$42.00US$32.00US$32.6216
Apr ’24US$29.29
US$36.31
+24.0%
7.6%US$42.00US$32.00US$25.8116
Mar ’24US$28.89
US$36.07
+24.9%
9.0%US$42.00US$30.00US$25.8714
Feb ’24US$33.35
US$36.23
+8.6%
9.2%US$42.00US$30.00US$22.4813
Jan ’24US$27.34
US$37.75
+38.1%
8.5%US$42.00US$32.00US$23.6412
Dec ’23US$27.35
US$41.75
+52.7%
15.5%US$54.00US$27.00US$24.0212
Nov ’23US$30.28
US$43.50
+43.7%
11.7%US$54.00US$37.00US$19.6112
Oct ’23US$32.19
US$43.58
+35.4%
11.6%US$54.00US$37.00US$22.8312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y