Grid Dynamics Holdings, Inc.

NasdaqCM:GDYN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Grid Dynamics Holdings Waardering

Is GDYN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDYN ( $17.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDYN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDYN?

Belangrijke metriek: Omdat GDYN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDYN. Deze wordt berekend door GDYN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDYN's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$328.36m
MarktkapitalisatieUS$1.40b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDYN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDYN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
DAVA Endava
1.8x9.8%US$1.6b
CINT CI&T
2.4x16.1%US$921.6m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$843.0m
BBAI BigBear.ai Holdings
3.5x17.3%US$523.7m
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.5x17.3%US$1.4b

Price-To-Sales versus peers: GDYN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDYN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
GDYN 4.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDYN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDYN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDYN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDYN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDYN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.71
US$18.17
+2.6%
13.3%US$20.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$15.24
US$18.00
+18.1%
13.6%US$20.00US$13.00n/a6
Oct ’25US$13.96
US$16.17
+15.8%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$13.92
US$16.00
+14.9%
8.8%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$12.25
US$14.64
+19.5%
11.1%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$10.35
US$14.79
+42.9%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.50
US$14.79
+55.6%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.91
US$15.08
+52.2%
10.2%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$11.94
US$15.92
+33.3%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$13.18
US$15.42
+17.0%
9.6%US$17.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$13.35
US$14.17
+6.1%
8.6%US$16.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$13.33
US$13.67
+2.5%
9.1%US$15.00US$11.00n/a6
Dec ’24US$12.57
US$13.50
+7.4%
8.3%US$14.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$10.22
US$13.33
+30.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$15.246
Oct ’24US$12.18
US$13.33
+9.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.966
Sep ’24US$11.79
US$13.33
+13.1%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.926
Aug ’24US$10.06
US$13.50
+34.2%
15.3%US$17.00US$11.00US$12.256
Jul ’24US$9.25
US$13.67
+47.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$10.356
Jun ’24US$9.40
US$14.33
+52.5%
10.4%US$17.00US$12.00US$9.506
May ’24US$11.41
US$18.33
+60.7%
10.3%US$20.00US$15.00US$9.916
Apr ’24US$11.46
US$18.67
+62.9%
9.6%US$20.00US$15.00US$11.946
Mar ’24US$11.84
US$18.67
+57.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$13.186
Feb ’24US$13.24
US$19.17
+44.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.356
Jan ’24US$11.22
US$19.17
+70.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.336
Dec ’23US$12.41
US$19.33
+55.8%
15.7%US$25.00US$15.00US$12.576
Nov ’23US$13.56
US$24.50
+80.7%
15.4%US$30.00US$18.00US$10.226

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%