Grid Dynamics Holdings, Inc.

NasdaqCM:GDYN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Grid Dynamics Holdings Waardering

Is GDYN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.54
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GDYN ( $13.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDYN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDYN?

Belangrijke metriek: Omdat GDYN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDYN. Deze wordt berekend door GDYN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDYN's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$350.57m
MarktkapitalisatieUS$1.09b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDYN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDYN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
DAVA Endava
1x8.0%US$1.0b
CINT CI&T
1.5x12.4%US$667.5m
BBAI BigBear.ai Holdings
4.7x9.6%US$690.7m
HCKT Hackett Group
2.3x5.0%US$697.0m
GDYN Grid Dynamics Holdings
3.1x14.4%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: GDYN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDYN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$6.72b
DXC DXC Technology
0.2x-3.4%US$2.54b
RXT Rackspace Technology
0.1x0.4%US$301.38m
UIS Unisys
0.1x0.7%US$271.48m
GDYN 3.1xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDYN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDYN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDYN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDYN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDYN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.08
US$19.25
+47.2%
15.3%US$24.00US$16.00n/a4
Apr ’26US$15.52
US$26.00
+67.5%
9.4%US$30.00US$24.00n/a4
Mar ’26US$18.82
US$26.00
+38.2%
9.4%US$30.00US$24.00n/a4
Feb ’26US$22.59
US$21.50
-4.8%
14.1%US$25.00US$18.00n/a4
Jan ’26US$22.24
US$21.00
-5.6%
13.0%US$25.00US$18.00n/a4
Dec ’25US$18.30
US$19.20
+4.9%
3.9%US$20.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$15.24
US$18.00
+18.1%
13.6%US$20.00US$13.00n/a6
Oct ’25US$13.96
US$16.17
+15.8%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$13.92
US$16.00
+14.9%
8.8%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$12.25
US$14.64
+19.5%
11.1%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$10.35
US$14.79
+42.9%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.50
US$14.79
+55.6%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.91
US$15.08
+52.2%
10.2%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$11.94
US$15.92
+33.3%
9.0%US$17.00US$13.00US$15.526
Mar ’25US$13.18
US$15.42
+17.0%
9.6%US$17.00US$13.00US$18.826
Feb ’25US$13.35
US$14.17
+6.1%
8.6%US$16.00US$12.00US$22.596
Jan ’25US$13.33
US$13.67
+2.5%
9.1%US$15.00US$11.00US$22.246
Dec ’24US$12.57
US$13.50
+7.4%
8.3%US$14.00US$11.00US$18.306
Nov ’24US$10.22
US$13.33
+30.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$15.246
Oct ’24US$12.18
US$13.33
+9.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.966
Sep ’24US$11.79
US$13.33
+13.1%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.926
Aug ’24US$10.06
US$13.50
+34.2%
15.3%US$17.00US$11.00US$12.256
Jul ’24US$9.25
US$13.67
+47.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$10.356
Jun ’24US$9.40
US$14.33
+52.5%
10.4%US$17.00US$12.00US$9.506
May ’24US$11.41
US$18.33
+60.7%
10.3%US$20.00US$15.00US$9.916
Apr ’24US$11.46
US$18.67
+62.9%
9.6%US$20.00US$15.00US$11.946
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$19.25
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grid Dynamics Holdings, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VafiCanaccord Genuity
Ryan PotterCitigroup Inc
Tien-tsin HuangJ.P. Morgan