CLPS Incorporation

NasdaqGM:CLPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.4m

CLPS Incorporation Waardering

Is CLPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLPS ( $1.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLPS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLPS?

Belangrijke metriek: Omdat CLPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLPS. Deze wordt berekend door CLPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLPS's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$142.81m
MarktkapitalisatieUS$32.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
WYY WidePoint
0.3x10.8%US$42.7m
HKIT Hitek Global
11xn/aUS$38.7m
ORKT Orangekloud Technology
16.3xn/aUS$61.7m
GLE Global Engine Group Holding
12.6xn/aUS$69.7m
CLPS CLPS Incorporation
0.2xn/aUS$32.4m

Price-To-Sales versus peers: CLPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x9.6%
CLPS CLPS Incorporation
0.2xn/aUS$32.43m
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
CLPS 0.2xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x15.1%
CLPS CLPS Incorporation
0.2xn/aUS$32.43m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CLPS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven