Cognyte Software Ltd.

NasdaqGS:CGNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$624.2m

Cognyte Software Waardering

Is CGNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGNT ( $8.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGNT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGNT?

Belangrijke metriek: Omdat CGNT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CGNT. Deze wordt berekend door CGNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGNT's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUS$339.82m
MarktkapitalisatieUS$624.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGNT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CGNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
MGIC Magic Software Enterprises
1.1x3.9%US$591.2m
HKD AMTD Digital
18.1xn/aUS$501.5m
BTBT Bit Digital
5x43.6%US$494.7m
YEXT Yext
2x5.2%US$814.2m
CGNT Cognyte Software
1.8x7.8%US$624.2m

Price-To-Sales versus peers: CGNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGNT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
CGNT 1.8xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CGNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGNT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGNT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CGNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.67
US$8.25
-4.8%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Dec ’25US$8.12
US$8.25
+1.6%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Nov ’25US$6.45
US$8.25
+27.9%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Oct ’25US$6.55
US$9.17
+39.9%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Sep ’25US$7.66
US$9.17
+19.7%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Aug ’25US$7.40
US$9.17
+23.9%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Jul ’25US$7.68
US$9.17
+19.4%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Jun ’25US$7.60
US$8.83
+16.2%
17.5%US$11.00US$7.50n/a3
May ’25US$6.83
US$8.83
+29.3%
17.5%US$11.00US$7.50n/a3
Apr ’25US$8.26
US$6.67
-19.2%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$7.57
US$6.67
-11.9%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Feb ’25US$7.13
US$6.67
-6.5%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Jan ’25US$6.43
US$6.67
+3.7%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$5.27
US$6.50
+23.3%
32.6%US$9.50US$5.00US$8.123
Nov ’24US$4.10
US$6.50
+58.5%
32.6%US$9.50US$5.00US$6.453
Oct ’24US$4.81
US$7.25
+50.7%
31.0%US$9.50US$5.00US$6.552
Sep ’24US$4.78
US$6.50
+36.0%
32.6%US$9.50US$5.00US$7.663
Aug ’24US$5.76
US$6.50
+12.8%
32.6%US$9.50US$5.00US$7.403
Jul ’24US$6.09
US$5.33
-12.4%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.683
Jun ’24US$5.14
US$4.67
-9.2%
26.7%US$6.00US$3.00US$7.603
May ’24US$4.20
US$4.67
+11.1%
26.7%US$6.00US$3.00US$6.833
Apr ’24US$3.39
US$6.00
+77.0%
49.1%US$10.00US$3.00US$8.263
Mar ’24US$3.66
US$5.25
+43.4%
54.5%US$10.00US$3.00US$7.574
Feb ’24US$3.89
US$5.25
+35.0%
54.5%US$10.00US$3.00US$7.134
Jan ’24US$3.11
US$5.25
+68.8%
54.5%US$10.00US$3.00US$6.434
Dec ’23US$3.12
US$6.50
+108.3%
31.7%US$10.00US$5.00US$5.274

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 09:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cognyte Software Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter LevineEvercore ISI
Michael CikosNeedham & Company
Brad RebackStifel, Equities Research