MROC.L Overzicht aandelen

MROC.L fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 10.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 42.08% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 3.52% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandelen zijn zeer illiquide

Winstmarges (6.5%) zijn lager dan vorig jaar (27.6%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Microchip Technology Incorporated Concurrenten

Monolithic Power Systems

NasdaqGS:MPWR

US$28.3b

ON Semiconductor

NasdaqGS:ON

US$18.4b

NXP Semiconductors

NasdaqGS:NXPI

US$50.9b

Skyworks Solutions

NasdaqGS:SWKS

US$10.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Microchip Technology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$50.95
52 Week Hoogtepunt	US$51.85
52 Week Laag	US$50.26
Bèta	1.52
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	MROC.L	US Semiconductor	US Markt
7D	n/a	-1.7%	-0.2%
1Y	n/a	8.2%	8.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MROC.L presteerde ten opzichte van de US Semiconductor.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MROC.L presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is MROC.L's price volatile compared to industry and market?
MROC.L volatility
MROC.L Average Weekly Movement	n/a
Semiconductor Industry Average Movement	8.4%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MROC.L is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van MROC.L in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	22,300	Steve Sanghi	www.microchip.com

Microchip Technology Incorporated houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van slimme, verbonden en veilige ingebedde besturingsoplossingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het bedrijf biedt 8-bit, 16-bit en 32-bit mixed-signal microcontrollers voor algemene doeleinden; 32-bit embedded mixed-signal microprocessors; en gespecialiseerde microcontrollers voor toepassingen in de auto-industrie, industrie, computers, communicatie, verlichting, voeding, motorbesturing, mens/machine-interface, beveiliging, bekabelde connectiviteit en draadloze connectiviteit. Het bedrijf levert ook analoge, interface-, gemengde signaal- en timingproducten, waaronder voedingsbeheer, lineaire, gemengde signaal-, hoogspannings-, thermisch management-, discrete diodes en metaaloxide halfgeleider-veldeffecttransistors (MOSFETS), radiofrequentie (RF), drivers, veiligheid, beveiliging, timing, USB, Ethernet, draadloos en andere interfaceproducten; FPGA-producten (field-programmable gate array) en toepassingsontwikkelingstools waarmee systeemontwerpers microcontroller-, FPGA- en microprocessorproducten kunnen programmeren voor specifieke toepassingen.

Microchip Technology Incorporated Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Microchip Technology zich tot de beurswaarde?
MROC.L fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$27.82b
Inkomsten(TTM)	US$308.80m
Inkomsten(TTM)	US$4.76b

90.1x

Koers/Winstverhouding

5.8x

P/S-verhouding

Is MROC.L overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MROC.L resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.76b
Kosten van inkomsten	US$2.00b
Brutowinst	US$2.76b
Overige uitgaven	US$2.45b
Inkomsten	US$308.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.57
Brutomarge	57.95%
Nettowinstmarge	6.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	111.9%

Hoe presteerde MROC.L op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

315%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/23 08:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microchip Technology Incorporated wordt gevolgd door 56 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
James Kelleher	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Timothy Luke	Barclays