O2Micro International Limited

NasdaqGS:OIIM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$143.0m

O2Micro International Waardering

Is OIIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OIIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OIIM ( $4.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OIIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIIM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

OIIM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.1x
PEG-verhouding22.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OIIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OIIM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
MRAM Everspin Technologies
83.5x128.8%US$134.9m
QUIK QuickLogic
60.8x97.1%US$107.3m
TOYO TOYO
3.9xn/aUS$121.9m
22.8xn/aUS$364.3m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m

Price-To-Earnings versus peers: OIIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OIIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OIIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OIIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OIIM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.6x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OIIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OIIM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Oct ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Dec ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Nov ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Oct ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’24US$4.90
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’24US$4.67
US$4.90
+5.0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’24US$4.47
US$9.67
+116.3%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Dec ’23US$4.44
US$9.67
+117.7%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Nov ’23US$4.21
US$9.67
+129.6%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven