Hoe verhoudt MRAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MRAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Hoe verhoudt MRAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

MRAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Wat is MRAM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRAM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 89.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Wat is de reële prijs van MRAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MRAM ( $6.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $12.12 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

MRAM Overzicht aandelen

Everspin Technologies, Inc. houdt zich bezig met de productie en verkoop van magnetoresistieve random access memory (MRAM) producten in de Verenigde Staten, Japan, Hong Kong, Duitsland, Singapore, China, Canada en internationaal. Meer informatie

MRAM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 48.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 36.16% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Winstmarges (2.8%) zijn lager dan vorig jaar (12.3%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

STT-MRAM Technology Will Shape Future AI, Automotive, And Defense Markets

Key Takeaways STT-MRAM technology and strategic partnerships could drive growth in data centers, automotive, and defense sectors, boosting revenue and margins. Collaboration in AI and automotive markets reflects potential revenue increase, supported by design wins and aligning with industry standards.

View narrative

US$9.00

30.8% undervalued

6.39%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Everspin Technologies, Inc. Concurrenten

TOYO

NasdaqCM:TOYO

US$162.8m

O2Micro International

NasdaqGS:OIIM

US$143.0m

NVE

NasdaqCM:NVEC

US$374.6m

Sequans Communications

NYSE:SQNS

US$72.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Everspin Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$6.23
52 Week Hoogtepunt	US$9.43
52 Week Laag	US$4.89
Bèta	0.91
1 maand verandering	-2.04%
3 maanden verandering	10.46%
1 Jaar Verandering	-31.61%
3 jaar verandering	-43.87%
5 jaar verandering	15.80%
Verandering sinds IPO	-22.32%

Recent nieuws en updates

Everspin Technologies' (NASDAQ:MRAM) Problems Go Beyond Weak Profit

Nov 06

Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 30

Everspin Technologies: Trying To Get Over The Hump

Oct 11

Recent updates

Everspin Technologies' (NASDAQ:MRAM) Problems Go Beyond Weak Profit

Nov 06

Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 30

Everspin Technologies: Trying To Get Over The Hump

Oct 11

At US$5.98, Is Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) Worth Looking At Closely?

Sep 20

Everspin: Potential AI Buildout Beneficiary, With Giveaway Valuation

May 13

Everspin Technologies: At An Attractive Price Once More (Rating Upgrade)

Apr 03

Everspin Technologies, Inc.'s (NASDAQ:MRAM) Shareholders Might Be Looking For Exit

Mar 06

Investors Should Be Encouraged By Everspin Technologies' (NASDAQ:MRAM) Returns On Capital

Aug 15

Does Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 14

Everspin: High-Growth Semiconductor Pick With New Product Line

May 06

Rendement voor aandeelhouders

	MRAM	US Semiconductor	US Markt
7D	-6.3%	-1.7%	-2.4%
1Y	-31.6%	71.1%	23.4%

Rendement versus industrie: MRAM presteerde slechter dan de US Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 71.1 % opleverde.

Rendement versus markt: MRAM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MRAM's price volatile compared to industry and market?
MRAM volatility
MRAM Average Weekly Movement	6.1%
Semiconductor Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: MRAM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van MRAM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	83	Sanjeev Aggarwal	www.everspin.com

Everspin Technologies, Inc. houdt zich bezig met de productie en verkoop van magnetoresistieve random access memory (MRAM)-producten in de Verenigde Staten, Japan, Hongkong, Duitsland, Singapore, China en Canada. Het biedt MRAM voor Toggle, spin-transfer koppel MRAM en tunnelmagneetweerstandssensorproducten, evenals gieterijdiensten voor MRAM-producten. Het bedrijf levert zijn producten voor toepassingen in de industrie, de medische sector, de auto- en transportindustrie, de ruimtevaart en datacenters.

Everspin Technologies, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Everspin Technologies zich tot de beurswaarde?
MRAM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$136.89m
Inkomsten(TTM)	US$1.54m
Inkomsten(TTM)	US$53.87m

89.2x

Koers/Winstverhouding

2.5x

P/S-verhouding

Is MRAM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MRAM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$53.87m
Kosten van inkomsten	US$24.83m
Brutowinst	US$29.03m
Overige uitgaven	US$27.50m
Inkomsten	US$1.54m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.07
Brutomarge	53.90%
Nettowinstmarge	2.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde MRAM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 12:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Everspin Technologies, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Matthew Ramsay	Canaccord Genuity
Richard Shannon	Craig-Hallum Capital Group LLC
Nathaniel Quinn Bolton	Needham & Company

MRAM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

STT-MRAM Technology Will Shape Future AI, Automotive, And Defense Markets

Everspin Technologies, Inc. Concurrenten

NasdaqCM:TOYO

US$162.8m

NasdaqGS:OIIM

US$143.0m

NasdaqCM:NVEC

US$374.6m

NYSE:SQNS

US$72.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Everspin Technologies' (NASDAQ:MRAM) Problems Go Beyond Weak Profit

Everspin Technologies, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2024

Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Everspin Technologies, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Everspin Technologies: Trying To Get Over The Hump

Recent updates

Everspin Technologies' (NASDAQ:MRAM) Problems Go Beyond Weak Profit

Everspin Technologies, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2024

Everspin Technologies (NASDAQ:MRAM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Everspin Technologies, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Everspin Technologies: Trying To Get Over The Hump

At US$5.98, Is Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) Worth Looking At Closely?

Everspin Technologies, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of 2024

Everspin Technologies, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Everspin: Potential AI Buildout Beneficiary, With Giveaway Valuation

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 25% undervalued after recent price drop

Everspin Technologies, Inc. Provides Revenue Guidance for the Second Quarter 2024

Everspin Technologies, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Everspin Technologies, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

Everspin Technologies Unveils Persyst, Simplifying Persistent Memory Solutions

President recently sold US$137k worth of stock

Everspin Technologies: At An Attractive Price Once More (Rating Upgrade)

Independent Director notifies of intention to sell stock

Everspin Technologies, Inc. Announces the Appointment of Douglas Mitchell to Its Board of Directors

Chief Financial Officer recently sold US$164k worth of stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

New minor risk - Earnings quality

Everspin Technologies, Inc.'s (NASDAQ:MRAM) Shareholders Might Be Looking For Exit

Consensus EPS estimates fall by 26%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Everspin Technologies, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter of 2024

Everspin Technologies, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Everspin Technologies: Fair Price Point With An Exciting Market Opportunity

President recently sold US$105k worth of stock

President notifies of intention to sell stock

Chief Financial Officer notifies of intention to sell stock

Chairman of the Board recently sold US$87k worth of stock

Chairman of the Board notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates increase by 15%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Everspin Technologies, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter 2023

Now 20% undervalued

Everspin Technologies, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Everspin Announces Expansion of Industrial STT-MRAM Devices

President recently sold US$77k worth of stock

Now 23% undervalued

President notifies of intention to sell stock

Chief Financial Officer recently sold US$89k worth of stock

Now 22% undervalued

Insider recently sold US$51k worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates increase by 162%

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Everspin Technologies, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of 2023

Everspin Technologies, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Are Investors Undervaluing Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) By 49%?

Price target increased by 16% to US$11.00

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Why Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) Could Be Worth Watching

Price target increased by 11% to US$10.00