SHIMAMURA Waardering

Is SHAO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHAO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHAO.F ( $51.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHAO.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHAO.F?

Belangrijke metriek: Omdat SHAO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHAO.F. Deze wordt berekend door SHAO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHAO.F's PE Ratio?
PE-verhouding	14.4x
Inkomsten	JP¥41.23b
Marktkapitalisatie	JP¥593.55b

SHAO.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.9x
PEG-verhouding	4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHAO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHAO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.2x
AEO American Eagle Outfitters	13.8x	20.4%	US$3.5b
URBN Urban Outfitters	11.4x	6.4%	US$3.5b
BOOT Boot Barn Holdings	26.7x	16.8%	US$4.1b
VSCO Victoria's Secret	20.8x	7.6%	US$2.9b
SHAO.F SHIMAMURA	14.4x	3.6%	US$593.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHAO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHAO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle	1.7x	n/a	US$11.23m
SSOK Sunstock	1.8x	n/a	US$771.79k
MASN Maison Luxe	0.08x	n/a	US$144.03k
EXPR.Q Express	0.000002x	n/a	US$11.24k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHAO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHAO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHAO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHAO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHAO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	US$55.62 0%	7.1%	US$65.99	US$50.15	n/a	11
Nov ’25	US$51.86	US$56.51 +9.0%	7.3%	US$67.31	US$51.15	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$58.29 0%	7.5%	US$69.58	US$52.88	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$57.56 0%	8.4%	US$69.33	US$49.92	n/a	11
Aug ’25	n/a	US$50.39 0%	6.1%	US$54.11	US$44.78	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$50.63 0%	6.4%	US$54.49	US$45.10	n/a	10
Jun ’25	US$48.76	US$51.60 +5.8%	6.4%	US$55.44	US$45.88	n/a	10
May ’25	n/a	US$52.01 0%	7.7%	US$56.67	US$46.36	n/a	10
Apr ’25	n/a	US$53.53 0%	7.6%	US$58.69	US$47.48	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$52.80 0%	9.0%	US$59.06	US$44.80	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$55.49 0%	8.9%	US$61.48	US$46.63	n/a	11
Jan ’25	n/a	US$55.48 0%	8.5%	US$61.45	US$47.40	n/a	11
Dec ’24	US$57.63	US$52.75 -8.5%	8.8%	US$59.57	US$45.96	n/a	12
Nov ’24	n/a	US$51.28 0%	10.0%	US$60.38	US$42.60	US$51.86	12
Oct ’24	n/a	US$51.38 0%	10.3%	US$60.30	US$42.55	n/a	11
Sep ’24	n/a	US$51.08 0%	9.0%	US$59.72	US$43.34	n/a	12
Aug ’24	n/a	US$51.80 0%	9.0%	US$60.97	US$44.25	n/a	12
Jul ’24	n/a	US$51.80 0%	9.0%	US$60.97	US$44.25	n/a	12
Jun ’24	n/a	US$52.87 0%	10.0%	US$62.80	US$44.86	US$48.76	12
May ’24	n/a	US$56.04 0%	8.8%	US$65.45	US$46.75	n/a	12
Apr ’24	n/a	US$54.86 0%	9.3%	US$62.42	US$45.89	n/a	12
Mar ’24	n/a	US$54.86 0%	9.3%	US$62.42	US$45.89	n/a	12
Feb ’24	n/a	US$57.03 0%	8.6%	US$65.15	US$49.05	n/a	11
Jan ’24	n/a	US$55.23 0%	9.2%	US$63.20	US$47.59	n/a	11
Dec ’23	n/a	US$53.01 0%	7.8%	US$58.01	US$45.82	US$57.63	11
Nov ’23	n/a	US$47.97 0%	8.1%	US$55.00	US$42.10	n/a	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

-1.5%

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

-7.1%

-12.9%