ZOZO, Inc.

OTCPK:SATL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.2b

ZOZO Waardering

Is SATL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SATL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SATL.F ( $33.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SATL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATL.F?

Belangrijke metriek: Omdat SATL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SATL.F. Deze wordt berekend door SATL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SATL.F's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenJP¥45.16b
MarktkapitalisatieJP¥1.41t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SATL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SATL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
SATL.F ZOZO
31.3x7.4%US$1.4t

Price-To-Earnings versus peers: SATL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SATL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SATL.F 31.3xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SATL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SATL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SATL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SATL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SATL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.60
US$28.33
-15.7%
15.5%US$38.89US$22.04n/a16
Nov ’25n/a
US$27.91
0%
15.5%US$39.22US$22.23n/a16
Oct ’25US$36.10
US$28.56
-20.9%
15.5%US$41.75US$23.66n/a15
Sep ’25n/a
US$27.48
0%
17.0%US$41.40US$22.08n/a16
Aug ’25n/a
US$25.27
0%
10.7%US$30.65US$21.37n/a15
Jul ’25US$25.20
US$22.49
-10.7%
7.2%US$25.06US$20.05n/a15
Jun ’25n/a
US$22.76
0%
7.6%US$25.50US$20.40n/a15
May ’25US$21.10
US$22.43
+6.3%
8.0%US$25.40US$19.68n/a15
Apr ’25n/a
US$23.02
0%
9.3%US$26.51US$19.55n/a15
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
8.5%US$26.58US$19.60n/a15
Feb ’25US$21.97
US$22.56
+2.7%
7.0%US$25.76US$20.16n/a15
Jan ’25US$22.60
US$23.06
+2.0%
6.7%US$25.63US$21.06n/a15
Dec ’24US$21.77
US$22.25
+2.2%
7.7%US$25.23US$20.19n/a15
Nov ’24US$19.60
US$21.60
+10.2%
9.0%US$24.74US$17.81n/a16
Oct ’24US$19.45
US$22.41
+15.2%
8.9%US$25.36US$18.26US$36.1014
Sep ’24US$19.15
US$23.08
+20.5%
7.7%US$25.62US$18.45n/a15
Aug ’24US$19.57
US$23.70
+21.1%
5.9%US$26.15US$21.13n/a15
Jul ’24US$21.00
US$23.95
+14.1%
5.5%US$26.08US$21.56US$25.2014
Jun ’24n/a
US$24.89
0%
6.1%US$28.10US$22.33n/a14
May ’24US$22.15
US$25.53
+15.3%
5.9%US$28.63US$22.75US$21.1013
Apr ’24n/a
US$27.03
0%
9.0%US$33.27US$23.71n/a13
Mar ’24n/a
US$27.44
0%
13.8%US$37.58US$23.30n/a13
Feb ’24US$26.10
US$27.82
+6.6%
13.7%US$38.42US$23.44US$21.9714
Jan ’24US$25.02
US$27.46
+9.8%
13.3%US$37.59US$22.93US$22.6014
Dec ’23US$23.80
US$25.84
+8.6%
15.4%US$35.99US$19.43US$21.7714
Nov ’23US$21.78
US$24.17
+11.0%
15.3%US$33.63US$18.16US$19.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

B&M European Value Retail

UK£3.5b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRR.Y

UK£17.80

7D

-9.2%

1Y

-33.4%

Lazydays Holdings

US$16.0m

Operates recreational vehicle (RV) dealerships under the Lazydays name in the United States.

GORV

US$1.13

7D

11.9%

1Y

-84.3%