ZOZO, Inc.

OTCPK:SATL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

ZOZO Waardering

Is SATL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SATL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.52
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SATL.F ( $9.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SATL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SATL.F?

Belangrijke metriek: Omdat SATL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SATL.F. Deze wordt berekend door SATL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SATL.F's PE Ratio?
PE-verhouding27x
InkomstenJP¥47.81b
MarktkapitalisatieJP¥1.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SATL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SATL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
GAP Gap
7.9x2.5%US$8.4b
BURL Burlington Stores
29.3x16.2%US$16.0b
URBN Urban Outfitters
10.4x4.5%US$5.1b
ANF Abercrombie & Fitch
6.1x3.4%US$4.1b
SATL.F ZOZO
27x8.0%US$1.3t

Price-To-Earnings versus peers: SATL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SATL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.95m
SSOK Sunstock
1.2xn/aUS$916.03k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SATL.F 27.0xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SATL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SATL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SATL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SATL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SATL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.40
US$10.15
+7.9%
14.7%US$14.04US$7.80n/a17
Mar ’26n/a
US$9.86
0%
15.9%US$13.75US$6.55n/a17
Feb ’26US$10.72
US$9.66
-9.9%
15.9%US$13.54US$6.45n/a17
Jan ’26n/a
US$9.41
0%
14.9%US$12.73US$6.36n/a17
Dec ’25n/a
US$9.75
0%
14.3%US$13.24US$7.50n/a16
Nov ’25n/a
US$9.30
0%
15.5%US$13.07US$7.41n/a16
Oct ’25US$12.03
US$9.52
-20.9%
15.5%US$13.92US$7.89n/a15
Sep ’25n/a
US$9.16
0%
17.0%US$13.80US$7.36n/a16
Aug ’25n/a
US$8.42
0%
10.7%US$10.22US$7.12n/a15
Jul ’25US$8.40
US$7.50
-10.7%
7.2%US$8.35US$6.68n/a15
Jun ’25n/a
US$7.59
0%
7.6%US$8.50US$6.80n/a15
May ’25US$7.03
US$7.48
+6.3%
8.0%US$8.47US$6.56n/a15
Apr ’25n/a
US$7.67
0%
9.3%US$8.84US$6.52n/a15
Mar ’25n/a
US$7.40
0%
8.5%US$8.86US$6.53n/a15
Feb ’25US$7.32
US$7.52
+2.7%
7.0%US$8.59US$6.72US$10.7215
Jan ’25US$7.53
US$7.69
+2.0%
6.7%US$8.54US$7.02n/a15
Dec ’24US$7.26
US$7.42
+2.2%
7.7%US$8.41US$6.73n/a15
Nov ’24US$6.53
US$7.20
+10.2%
9.0%US$8.25US$5.94n/a16
Oct ’24US$6.48
US$7.47
+15.2%
8.9%US$8.45US$6.09US$12.0314
Sep ’24US$6.38
US$7.69
+20.5%
7.7%US$8.54US$6.15n/a15
Aug ’24US$6.52
US$7.90
+21.1%
5.9%US$8.72US$7.04n/a15
Jul ’24US$7.00
US$7.98
+14.1%
5.5%US$8.69US$7.19US$8.4014
Jun ’24n/a
US$8.30
0%
6.1%US$9.37US$7.44n/a14
May ’24US$7.38
US$8.51
+15.3%
5.9%US$9.54US$7.58US$7.0313
Apr ’24n/a
US$9.01
0%
9.0%US$11.09US$7.90n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$9.84
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/04 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ZOZO, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc