Genuine Parts Company

NYSE:GPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

Genuine Parts Waardering

Is GPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPC ( $115.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $224.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPC?

Belangrijke metriek: Omdat GPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPC. Deze wordt berekend door GPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPC's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$1.09b
MarktkapitalisatieUS$16.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
POOL Pool
29.8x6.2%US$13.3b
LKQ LKQ
13.4x14.0%US$9.6b
AMRK A-Mark Precious Metals
10.2x19.9%US$597.9m
GCT GigaCloud Technology
5.6x22.0%US$734.6m
GPC Genuine Parts
14.8x7.7%US$16.1b

Price-To-Earnings versus peers: GPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail Distributors industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPC 14.8xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies33PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Retail Distributors -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$115.73
US$131.91
+14.0%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Dec ’25US$126.73
US$131.91
+4.1%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.61
US$133.09
+17.1%
6.5%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.65
US$154.09
+10.3%
4.5%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$143.26
US$153.45
+7.1%
4.6%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.48
US$155.12
+8.1%
5.1%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$133.85
US$167.76
+25.3%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$144.14
US$167.76
+16.4%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$156.77
US$167.70
+7.0%
6.6%US$184.00US$150.00n/a12
Apr ’25US$154.28
US$152.95
-0.9%
4.4%US$160.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$149.21
US$155.37
+4.1%
7.3%US$187.00US$140.00n/a12
Feb ’25US$142.67
US$156.72
+9.8%
8.7%US$192.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$138.50
US$155.72
+12.4%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$134.70
US$155.72
+15.6%
8.9%US$192.00US$140.00US$126.7313
Nov ’24US$128.78
US$157.64
+22.4%
8.8%US$192.00US$140.00US$113.6113
Oct ’24US$144.38
US$175.33
+21.4%
7.0%US$195.00US$160.00US$139.6512
Sep ’24US$155.08
US$175.33
+13.1%
7.0%US$195.00US$160.00US$143.2612
Aug ’24US$156.77
US$176.17
+12.4%
6.6%US$195.00US$160.00US$143.4812
Jul ’24US$169.23
US$177.75
+5.0%
6.7%US$195.00US$158.00US$133.8512
Jun ’24US$149.22
US$176.82
+18.5%
6.2%US$195.00US$158.00US$144.1411
May ’24US$170.92
US$176.09
+3.0%
6.4%US$195.00US$154.00US$156.7711
Apr ’24US$167.31
US$173.91
+3.9%
8.0%US$200.00US$148.00US$154.2811
Mar ’24US$170.31
US$176.64
+3.7%
8.1%US$200.00US$148.00US$149.2111
Feb ’24US$168.57
US$166.27
-1.4%
7.6%US$185.00US$147.00US$142.6711
Jan ’24US$173.51
US$163.90
-5.5%
8.2%US$185.00US$141.00US$138.5010
Dec ’23US$184.90
US$162.10
-12.3%
11.0%US$185.00US$124.00US$134.7010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genuine Parts Company wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Elizabeth SuzukiBofA Global Research