Pool Corporation

NasdaqGS:POOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.9b

Pool Waardering

Is POOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: POOL ( $390.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $327.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POOL?

Belangrijke metriek: Omdat POOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor POOL. Deze wordt berekend door POOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POOL's PE Ratio?
PE-verhouding33.3x
InkomstenUS$446.12m
MarktkapitalisatieUS$13.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
GPC Genuine Parts
16.5x7.7%US$17.4b
LKQ LKQ
14.4x14.0%US$10.0b
AMRK A-Mark Precious Metals
11.9x19.9%US$689.5m
GCT GigaCloud Technology
8x22.3%US$1.0b
POOL Pool
33.3x6.2%US$13.9b

Price-To-Earnings versus peers: POOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail Distributors industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
POOL 33.3xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies36PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het US Retail Distributors -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.3x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: POOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$390.03
US$382.40
-2.0%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25US$363.06
US$382.40
+5.3%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25US$375.61
US$357.20
-4.9%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Sep ’25US$351.62
US$357.20
+1.6%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Aug ’25US$365.56
US$357.20
-2.3%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Jul ’25US$307.69
US$333.98
+8.5%
10.2%US$377.83US$290.00n/a11
Jun ’25US$363.55
US$388.62
+6.9%
8.1%US$428.00US$338.00n/a11
May ’25US$359.50
US$390.90
+8.7%
7.7%US$428.00US$338.00n/a12
Apr ’25US$401.30
US$394.37
-1.7%
6.9%US$436.00US$348.00n/a13
Mar ’25US$403.41
US$390.99
-3.1%
6.5%US$425.00US$348.00n/a12
Feb ’25US$377.08
US$383.82
+1.8%
8.4%US$432.00US$308.00n/a12
Jan ’25US$398.71
US$376.99
-5.4%
7.2%US$420.00US$308.00n/a12
Dec ’24US$357.64
US$366.40
+2.4%
9.9%US$420.00US$308.00n/a10
Nov ’24US$319.28
US$366.40
+14.8%
9.9%US$420.00US$308.00US$363.0610
Oct ’24US$356.10
US$381.90
+7.2%
10.5%US$432.00US$315.00US$375.6110
Sep ’24US$368.18
US$381.90
+3.7%
10.5%US$432.00US$315.00US$351.6210
Aug ’24US$387.16
US$381.90
-1.4%
10.5%US$432.00US$315.00US$365.5610
Jul ’24US$374.64
US$382.50
+2.1%
10.9%US$445.00US$315.00US$307.6910
Jun ’24US$313.02
US$382.50
+22.2%
10.9%US$445.00US$315.00US$363.5510
May ’24US$346.78
US$384.50
+10.9%
10.2%US$445.00US$315.00US$359.5010
Apr ’24US$342.44
US$395.70
+15.6%
9.9%US$460.00US$320.00US$401.3010
Mar ’24US$348.55
US$394.33
+13.1%
10.4%US$460.00US$320.00US$403.419
Feb ’24US$398.14
US$359.80
-9.6%
11.4%US$420.00US$291.00US$377.0810
Jan ’24US$302.33
US$343.90
+13.7%
10.1%US$420.00US$291.00US$398.7110
Dec ’23US$338.13
US$349.78
+3.4%
9.0%US$420.00US$305.00US$357.649
Nov ’23US$305.73
US$349.78
+14.4%
9.0%US$420.00US$305.00US$319.289

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$8.25

7D

9.6%

1Y

-5.1%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a