Pool Corporation

NasdaqGS:POOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.1b

Pool Waardering

Is POOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: POOL ( $345.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $329.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POOL?

Belangrijke metriek: Omdat POOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor POOL. Deze wordt berekend door POOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POOL's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
InkomstenUS$446.12m
MarktkapitalisatieUS$13.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
GPC Genuine Parts
14.9x7.7%US$16.3b
LKQ LKQ
13.4x14.0%US$9.6b
AMRK A-Mark Precious Metals
10.3x19.9%US$605.6m
AENT Alliance Entertainment Holding
52.8xn/aUS$445.9m
POOL Pool
29.4x6.2%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: POOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail Distributors industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
POOL 29.4xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies36PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het US Retail Distributors -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: POOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$345.10
US$382.40
+10.8%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Dec ’25US$377.09
US$382.40
+1.4%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Nov ’25US$363.06
US$382.40
+5.3%
9.0%US$450.00US$335.00n/a10
Oct ’25US$375.61
US$357.20
-4.9%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Sep ’25US$351.62
US$357.20
+1.6%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Aug ’25US$365.56
US$357.20
-2.3%
9.9%US$415.00US$310.00n/a10
Jul ’25US$307.69
US$333.98
+8.5%
10.2%US$377.83US$290.00n/a11
Jun ’25US$363.55
US$388.62
+6.9%
8.1%US$428.00US$338.00n/a11
May ’25US$359.50
US$390.90
+8.7%
7.7%US$428.00US$338.00n/a12
Apr ’25US$401.30
US$394.37
-1.7%
6.9%US$436.00US$348.00n/a13
Mar ’25US$403.41
US$390.99
-3.1%
6.5%US$425.00US$348.00n/a12
Feb ’25US$377.08
US$383.82
+1.8%
8.4%US$432.00US$308.00n/a12
Jan ’25US$398.71
US$376.99
-5.4%
7.2%US$420.00US$308.00n/a12
Dec ’24US$357.64
US$366.40
+2.4%
9.9%US$420.00US$308.00US$377.0910
Nov ’24US$319.28
US$366.40
+14.8%
9.9%US$420.00US$308.00US$363.0610
Oct ’24US$356.10
US$381.90
+7.2%
10.5%US$432.00US$315.00US$375.6110
Sep ’24US$368.18
US$381.90
+3.7%
10.5%US$432.00US$315.00US$351.6210
Aug ’24US$387.16
US$381.90
-1.4%
10.5%US$432.00US$315.00US$365.5610
Jul ’24US$374.64
US$382.50
+2.1%
10.9%US$445.00US$315.00US$307.6910
Jun ’24US$313.02
US$382.50
+22.2%
10.9%US$445.00US$315.00US$363.5510
May ’24US$346.78
US$384.50
+10.9%
10.2%US$445.00US$315.00US$359.5010
Apr ’24US$342.44
US$395.70
+15.6%
9.9%US$460.00US$320.00US$401.3010
Mar ’24US$348.55
US$394.33
+13.1%
10.4%US$460.00US$320.00US$403.419
Feb ’24US$398.14
US$359.80
-9.6%
11.4%US$420.00US$291.00US$377.0810
Jan ’24US$302.33
US$343.90
+13.7%
10.1%US$420.00US$291.00US$398.7110
Dec ’23US$338.13
US$349.78
+3.4%
9.0%US$420.00US$305.00US$357.649

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 12:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pool Corporation wordt gevolgd door 24 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg