Kirkland's, Inc.

NasdaqGS:KIRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.9m

Kirkland's Waardering

Is KIRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KIRK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KIRK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIRK?

Belangrijke metriek: Omdat KIRK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KIRK. Deze wordt berekend door KIRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIRK's PS Ratio?
PS Verhouding0.05x
VerkoopUS$460.35m
MarktkapitalisatieUS$20.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIRK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KIRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
HTLM HomesToLife
11.5xn/aUS$57.6m
BBBY.Q Bed Bath & Beyond
0.01xn/aUS$61.7m
SNBR Sleep Number
0.2x1.4%US$263.3m
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$374.2m
KIRK Kirkland's
0.05x-2.0%US$20.9m

Price-To-Sales versus peers: KIRK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIRK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

43 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.7%
KIRK Kirkland's
 0.05x-2.0%US$20.86m
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$777.35m
KIRK 0.0xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x8.2%
KIRK Kirkland's
 0.05x28.6%US$20.86m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KIRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIRK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIRK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhouding0.07x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KIRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.59
US$4.50
+183.0%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$1.59
US$4.50
+183.0%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$2.10
US$4.50
+114.3%
55.6%US$7.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.46
US$4.75
+226.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$1.76
US$4.75
+169.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jul ’25US$1.67
US$4.75
+184.4%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jun ’25US$2.47
US$4.75
+92.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
May ’25US$1.90
US$4.75
+150.0%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$2.43
US$4.75
+95.5%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Mar ’25US$2.67
US$4.75
+77.9%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Feb ’25US$3.10
US$4.75
+53.2%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Jan ’25US$3.02
US$4.75
+57.3%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Dec ’24US$3.11
US$4.75
+52.7%
47.4%US$7.00US$2.50n/a2
Nov ’24US$1.61
US$4.25
+164.0%
64.7%US$7.00US$1.50US$1.592
Oct ’24US$1.72
US$4.25
+147.1%
64.7%US$7.00US$1.50US$2.102
Sep ’24US$2.43
US$4.88
+100.6%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.462
Aug ’24US$3.53
US$4.88
+38.1%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.762
Jul ’24US$2.79
US$4.88
+74.7%
43.6%US$7.00US$2.75US$1.672
Jun ’24US$2.88
US$4.75
+64.9%
47.4%US$7.00US$2.50US$2.472
May ’24US$2.85
US$5.17
+81.3%
37.3%US$7.00US$2.50US$1.903
Apr ’24US$2.85
US$6.83
+139.8%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.433
Mar ’24US$3.22
US$6.83
+112.2%
38.9%US$10.00US$3.50US$2.673
Feb ’24US$3.85
US$6.83
+77.5%
38.9%US$10.00US$3.50US$3.103
Jan ’24US$3.30
US$7.33
+122.2%
34.0%US$10.00US$4.00US$3.023
Dec ’23US$3.81
US$9.17
+140.6%
47.6%US$15.00US$4.50US$3.113
Nov ’23US$3.85
US$9.83
+155.4%
43.6%US$15.00US$4.50US$1.613

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%