Kaival Brands Innovations Group, Inc.

NasdaqCM:KAVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6m

Kaival Brands Innovations Group Waardering

Is KAVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KAVL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KAVL te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAVL?

Belangrijke metriek: Omdat KAVL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KAVL. Deze wordt berekend door KAVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAVL's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$10.11m
MarktkapitalisatieUS$5.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KAVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
50.8xn/aUS$6.0m
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service
0.6x-95.8%US$4.3m
EDUC Educational Development
0.4xn/aUS$15.9m
FVTI Fortune Valley Treasures
10.2xn/aUS$18.8m
KAVL Kaival Brands Innovations Group
0.5xn/aUS$5.6m

Price-To-Sales versus peers: KAVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail Distributors industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMRK A-Mark Precious Metals
0.07x0.4%US$714.76m
AENT Alliance Entertainment Holding
0.2x1.1%US$219.63m
DIT AMCON Distributing
0.04xn/aUS$78.12m
GNLN Greenlane Holdings
0.05xn/aUS$1.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
KAVL 0.5xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KAVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Retail Distributors -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAVL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAVL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KAVL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven