Rural Funds Group

OTCPK:RFND.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$476.1m

Rural Funds Group Waardering

Is RFND.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RFND.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RFND.F ( $1.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RFND.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RFND.F?

Belangrijke metriek: Omdat RFND.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RFND.F. Deze wordt berekend door RFND.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RFND.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenAU$83.25m
MarktkapitalisatieAU$732.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RFND.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RFND.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
FPI Farmland Partners
39.1x-65.8%US$615.1m
SAFE Safehold
12.3x8.6%US$1.5b
UNIT Uniti Group
14.8x20.2%US$1.5b
FCPT Four Corners Property Trust
28.7x8.8%US$2.8b
RFND.F Rural Funds Group
8.8x-7.2%US$732.7m

Price-To-Earnings versus peers: RFND.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RFND.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RFND.F 8.8xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RFND.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RFND.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RFND.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RFND.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RFND.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.10
US$1.46
+32.4%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Nov ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.64US$1.25n/a5
Oct ’25US$1.32
US$1.49
+13.0%
11.0%US$1.72US$1.30n/a6
Sep ’25n/a
US$1.46
0%
11.4%US$1.70US$1.28n/a6
Aug ’25US$1.32
US$1.51
+14.4%
9.5%US$1.68US$1.27n/a6
Jul ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Jun ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
May ’25n/a
US$1.46
0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Apr ’25US$1.40
US$1.46
+4.0%
9.9%US$1.63US$1.23n/a6
Mar ’25US$1.35
US$1.50
+10.9%
7.6%US$1.63US$1.35n/a5
Feb ’25n/a
US$1.54
0%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Jan ’25US$1.44
US$1.54
+7.2%
8.2%US$1.66US$1.34n/a5
Dec ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Nov ’24n/a
US$1.38
0%
8.9%US$1.53US$1.24n/a5
Oct ’24US$1.14
US$1.38
+21.5%
8.1%US$1.57US$1.26US$1.325
Sep ’24n/a
US$1.38
0%
8.1%US$1.57US$1.26n/a5
Aug ’24US$1.30
US$1.49
+14.8%
14.4%US$1.89US$1.26US$1.325
Jul ’24US$1.12
US$1.54
+37.9%
15.0%US$1.89US$1.26n/a5
Jun ’24US$1.22
US$1.55
+26.8%
15.5%US$1.82US$1.22n/a5
May ’24US$1.30
US$1.70
+30.7%
9.9%US$1.88US$1.43n/a4
Apr ’24US$1.38
US$1.69
+22.2%
9.9%US$1.86US$1.42US$1.404
Mar ’24US$1.46
US$1.70
+16.2%
9.3%US$1.90US$1.44US$1.355
Feb ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Jan ’24n/a
US$1.72
0%
7.9%US$1.85US$1.54US$1.445
Dec ’23US$1.76
US$1.72
-2.2%
7.9%US$1.85US$1.54n/a5
Nov ’23US$1.67
US$1.80
+7.9%
5.9%US$1.88US$1.59n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%