NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

OTCPK:NWHU.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$861.9m

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is NWHU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWHU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWHU.F ( $3.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWHU.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWHU.F?

Belangrijke metriek: Omdat NWHU.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NWHU.F. Deze wordt berekend door NWHU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWHU.F's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopCA$483.34m
MarktkapitalisatieCA$1.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWHU.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NWHU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
CHTH CNL Healthcare Properties
1.5xn/aUS$556.6m
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$615.3m
STRW Strawberry Fields REIT
0.9x3.0%US$634.9m
GMRE Global Medical REIT
4.3x3.2%US$607.6m
NWHU.F NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.5x-7.8%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: NWHU.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWHU.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHC Diversified Healthcare Trust
0.4x5.8%US$615.25m
NHHS NorthStar Healthcare Income
0.7xn/aUS$148.57m
HLTC National Healthcare Properties
0.1xn/aUS$52.72m
GBCS Selectis Health
0.1xn/aUS$5.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NWHU.F 2.5xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NWHU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Health Care REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWHU.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWHU.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NWHU.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWHU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.52
US$4.08
+16.0%
7.3%US$4.65US$3.76n/a6
Nov ’25US$3.62
US$4.28
+18.4%
6.8%US$4.74US$4.01n/a6
Oct ’25US$4.19
US$4.16
-0.6%
7.3%US$4.74US$3.83n/a6
Sep ’25US$3.74
US$4.16
+11.3%
7.3%US$4.74US$3.83n/a6
Aug ’25US$3.66
US$4.19
+14.6%
7.1%US$4.74US$3.83n/a6
Jul ’25US$3.39
US$4.25
+25.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
Jun ’25US$3.66
US$4.25
+16.1%
6.8%US$4.77US$3.85n/a6
May ’25US$3.71
US$4.12
+11.0%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Apr ’25US$3.38
US$4.12
+21.8%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Mar ’25US$3.00
US$4.12
+37.1%
9.9%US$4.83US$3.72n/a6
Feb ’25US$3.68
US$4.26
+15.9%
8.9%US$4.85US$3.73n/a6
Jan ’25US$3.88
US$4.09
+5.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Dec ’24US$3.37
US$4.09
+21.5%
9.5%US$4.75US$3.65n/a7
Nov ’24US$3.03
US$4.60
+51.8%
10.9%US$5.46US$3.82US$3.627
Oct ’24US$3.78
US$5.05
+33.6%
17.7%US$6.63US$4.05US$4.197
Sep ’24US$5.01
US$6.17
+23.1%
13.5%US$7.01US$4.80US$3.747
Aug ’24US$5.15
US$6.77
+31.5%
17.3%US$8.34US$4.93US$3.667
Jul ’24US$4.72
US$6.99
+48.0%
13.2%US$8.34US$5.31US$3.397
Jun ’24US$5.50
US$7.77
+41.4%
13.2%US$9.63US$6.29US$3.667
May ’24US$5.98
US$7.91
+32.3%
10.8%US$9.60US$6.64US$3.717
Apr ’24US$6.20
US$8.98
+44.9%
8.7%US$9.99US$7.77US$3.387
Mar ’24US$6.89
US$9.28
+34.7%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.007
Feb ’24US$7.45
US$9.28
+24.6%
10.0%US$10.46US$7.84US$3.687
Jan ’24US$6.87
US$9.74
+41.8%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.887
Dec ’23US$7.55
US$9.74
+29.0%
8.1%US$10.41US$8.18US$3.377
Nov ’23US$7.84
US$10.34
+31.9%
8.5%US$11.39US$8.45US$3.037

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%