Link Real Estate Investment Trust

OTCPK:LKRE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.2b

Link Real Estate Investment Trust Waardering

Is LKRE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LKRE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LKRE.F ( $4.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LKRE.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LKRE.F?

Belangrijke metriek: Omdat LKRE.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LKRE.F. Deze wordt berekend door LKRE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LKRE.F's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
VerkoopHK$13.34b
MarktkapitalisatieHK$86.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LKRE.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LKRE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
FRT Federal Realty Investment Trust
8.3x4.3%US$9.9b
BRX Brixmor Property Group
7.2x4.1%US$9.1b
REG Regency Centers
9.1x2.1%US$13.4b
NNN NNN REIT
9.5x4.3%US$8.2b
LKRE.F Link Real Estate Investment Trust
6.6x3.8%US$86.8b

Price-To-Sales versus peers: LKRE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LKRE.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Retail REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.49m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
LKRE.F 6.6xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LKRE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het US Retail REITs -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LKRE.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LKRE.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LKRE.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LKRE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.18
US$5.66
+35.5%
5.8%US$6.30US$5.07n/a16
Nov ’25US$4.70
US$5.63
+19.7%
5.1%US$5.98US$4.89n/a16
Oct ’25US$5.08
US$5.54
+9.1%
6.3%US$5.98US$4.58n/a16
Sep ’25US$4.67
US$5.48
+17.4%
7.1%US$5.96US$4.56n/a16
Aug ’25US$4.30
US$5.45
+26.6%
8.7%US$5.96US$4.03n/a16
Jul ’25US$3.75
US$5.49
+46.4%
8.8%US$6.00US$4.03n/a16
Jun ’25US$4.25
US$5.52
+30.0%
8.8%US$6.01US$4.03n/a16
May ’25US$4.35
US$6.12
+40.8%
8.3%US$7.53US$5.49n/a16
Apr ’25US$4.20
US$6.29
+49.6%
7.6%US$7.54US$5.49n/a16
Mar ’25US$4.92
US$6.35
+29.2%
6.7%US$7.54US$5.75n/a16
Feb ’25US$5.00
US$6.41
+28.3%
8.4%US$7.55US$5.37n/a16
Jan ’25US$5.55
US$6.17
+11.2%
10.7%US$7.55US$4.99n/a16
Dec ’24US$4.90
US$6.15
+25.5%
11.2%US$7.56US$4.99n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.39
+34.4%
12.6%US$7.85US$4.86US$4.7016
Oct ’24US$4.60
US$7.06
+53.5%
8.9%US$8.19US$6.14US$5.0816
Sep ’24US$4.92
US$7.12
+44.7%
8.4%US$8.16US$6.12US$4.6717
Aug ’24US$5.60
US$7.31
+30.6%
8.0%US$8.21US$6.16US$4.3017
Jul ’24US$5.54
US$7.36
+32.8%
6.5%US$8.17US$6.46US$3.7517
Jun ’24US$5.92
US$7.40
+25.0%
6.6%US$8.17US$6.46US$4.2517
May ’24US$6.47
US$7.91
+22.2%
7.6%US$9.81US$7.01US$4.3517
Apr ’24US$6.37
US$7.92
+24.4%
7.8%US$9.81US$7.18US$4.2015
Mar ’24US$6.66
US$8.09
+21.4%
8.8%US$9.81US$7.19US$4.9213
Feb ’24US$8.00
US$8.59
+7.4%
8.5%US$10.62US$7.20US$5.0016
Jan ’24US$7.12
US$8.50
+19.4%
10.8%US$10.64US$7.18US$5.5516
Dec ’23US$6.59
US$8.44
+28.1%
10.6%US$10.50US$7.17US$4.9016
Nov ’23US$6.01
US$9.93
+65.2%
13.3%US$11.48US$7.13US$4.7516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%